我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4316.31 |
6775.90 |
2151.23 |
2889.98 |
913.07 |
| 本期利润(万元) |
5757.59 |
8794.89 |
1338.52 |
4894.93 |
1949.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9845.91 |
0.00 |
5038.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510519.60 |
276017.37 |
184256.92 |
280769.57 |
131481.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.03 |
94.15 |
516.73 |
48.83 |
41.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
317370.41 |
317637.50 |
135356.93 |
126535.07 |
122267.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317370.41 |
317637.50 |
135356.93 |
126535.07 |
122267.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.05 |
71.56 |
32.67 |
28.91 |
27.29 |
| 应付托管费(万元) |
18.02 |
23.85 |
10.89 |
9.64 |
9.10 |
| 资产总计(万元) |
318120.91 |
319029.36 |
136732.44 |
128953.27 |
124915.51 |
| 负债合计(万元) |
42103.53 |
38259.79 |
27507.70 |
13030.35 |
20153.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
276017.37 |
280769.57 |
109224.74 |
115922.91 |
104761.83 |
| 未分配利润(万元) |
21510.68 |
17290.56 |
3738.07 |
6544.50 |
5842.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.99 |
21.63 |
38.26 |
12.73 |
3347.68 |
| 投资收益(万元) |
8516.48 |
3662.59 |
4597.47 |
2682.50 |
680.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2018.99 |
2004.94 |
-2217.95 |
-336.47 |
968.08 |
| 其它收入(万元) |
19.67 |
15.15 |
3.93 |
0.57 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10597.13 |
5704.31 |
2421.71 |
2359.33 |
4996.00 |
| 管理人报酬(万元) |
594.65 |
267.89 |
391.49 |
160.35 |
255.35 |
| 托管费(万元) |
198.22 |
89.30 |
130.50 |
53.45 |
85.12 |
| 其它费用(万元) |
26.05 |
12.76 |
23.85 |
11.63 |
25.11 |
| 费用合计(万元) |
1802.24 |
809.38 |
937.85 |
432.90 |
708.26 |
| 利润总额(万元) |
8794.89 |
4894.93 |
1483.86 |
1926.43 |
4287.75 |
| 净利润(万元) |
8794.89 |
4894.93 |
1483.86 |
1926.43 |
4287.75 |
