资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19716.65 99.10%
银行存款和结算备付金 79.08 0.40%
其他资产 100.80 0.51%
资产总值:19896.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蓉环G1 15.00 1497.81 7.83%
G22厦03 10.00 1041.50 5.44%
24北排水GN003 10.00 1024.81 5.36%
23福州地铁GN001(碳中和债) 10.00 1023.89 5.35%
G23粤风2 10.00 1019.29 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7704.48 40.27%
金融债券 993.05 5.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%