我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.56 |
672.45 |
140.08 |
468.59 |
147.03 |
| 本期利润(万元) |
276.19 |
851.55 |
44.60 |
601.65 |
301.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3193.53 |
0.00 |
2989.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22766.41 |
22490.23 |
22284.92 |
22240.33 |
25380.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.05 |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.86 |
214.25 |
28.22 |
39.67 |
28.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
33923.86 |
24916.58 |
35157.01 |
30205.51 |
42529.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33923.86 |
24916.58 |
35157.01 |
30205.51 |
42529.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.50 |
8.85 |
10.62 |
10.27 |
13.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.77 |
2.12 |
2.05 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
35467.64 |
25465.03 |
35584.16 |
30461.63 |
43368.08 |
| 负债合计(万元) |
12977.42 |
3224.71 |
10505.62 |
5444.17 |
12662.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
22490.23 |
22240.33 |
25078.54 |
25017.45 |
30705.51 |
| 未分配利润(万元) |
3362.38 |
3112.48 |
3355.77 |
3294.68 |
3624.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.42 |
5.57 |
7.26 |
4.17 |
1551.74 |
| 投资收益(万元) |
1073.44 |
661.05 |
1308.19 |
706.57 |
-245.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.10 |
133.07 |
-410.47 |
-84.77 |
769.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1262.96 |
799.69 |
904.99 |
625.97 |
2075.16 |
| 管理人报酬(万元) |
117.42 |
61.19 |
134.20 |
70.62 |
179.16 |
| 托管费(万元) |
23.48 |
12.24 |
26.84 |
14.12 |
51.11 |
| 其它费用(万元) |
21.16 |
10.59 |
20.67 |
10.10 |
23.39 |
| 费用合计(万元) |
411.40 |
198.04 |
401.89 |
183.95 |
522.67 |
| 利润总额(万元) |
851.55 |
601.65 |
503.10 |
442.02 |
1552.49 |
| 净利润(万元) |
851.55 |
601.65 |
503.10 |
442.02 |
1552.49 |
