富国绿色纯债一年定开债券(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.197 0.001(0.09%)

累计净值：1.297

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.25亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
债券型名次	1899	1254	1992	1608	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.31	10.85	20.13	31.29
债券型名次	2231	2039	1491	709	935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
富国绿色纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.66	1.46	2.68	1.75
1898	富国两年期理财债券C	0.10	0.20	0.50	1.10	0.60
1899	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
1900	富国信用债债券A/B	0.10	0.71	1.56	2.85	1.78
1901	富国信用债债券D	0.10	0.70	1.56	2.84	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
富国绿色纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	富安达增强收益债券A	0.11	0.73	2.02	2.42	1.52
1253	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.73	1.66	2.77	1.65
1254	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
1255	广发纯债债券C	0.12	0.73	1.72	3.16	1.95
1256	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
富国绿色纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	东方稳健回报债券A	0.08	0.48	1.62	3.38	1.86
1991	方正富邦稳裕纯债A	0.09	0.65	1.62	2.73	1.92
1992	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
1993	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.54	1.62	2.57	1.61
1994	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.69	1.62	2.44	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
富国绿色纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	大成景优中短债C	0.05	0.76	1.74	2.67	1.81
1607	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.22	0.46	1.28	2.67	1.48
1608	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
1609	格林泓远纯债A	0.05	0.75	1.69	2.67	1.74
1610	格林泓远纯债C	0.05	0.75	1.69	2.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
富国绿色纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	东吴悦秀纯债A	0.05	0.62	1.73	2.54	1.74
1621	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.62	1.72	2.84	1.74
1622	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
1623	格林泓远纯债A	0.05	0.75	1.69	2.67	1.74
1624	格林泓远纯债C	0.05	0.75	1.69	2.67	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
富国绿色纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	长信利众(LOF)A	3.87	7.76	15.93	28.96	42.38
2230	富国安利90天滚动持有债券A	3.87	6.79	0.00	-	8.90
2231	富国绿色纯债一年定开债券	3.87	6.31	10.85	20.13	31.29
2232	工银1-3年国开债指数A	3.87	6.03	9.77	-	15.61
2233	海通安泰C	3.87	7.06	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
富国绿色纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.74	6.31	10.38	-	13.03
2038	东方红稳添利纯债A	3.56	6.31	9.85	18.83	32.60
2039	富国绿色纯债一年定开债券	3.87	6.31	10.85	20.13	31.29
2040	惠升和风纯债C	5.35	6.31	10.61	-	18.57
2041	南方泰元C	4.13	6.31	10.68	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
富国绿色纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	博时安丰18个月定开债C	4.10	7.05	10.85	23.44	33.20
1490	大成惠泽一年定开债券发起式	5.00	7.29	10.85	-	10.86
1491	富国绿色纯债一年定开债券	3.87	6.31	10.85	20.13	31.29
1492	国投瑞银顺源债券	3.95	6.37	10.85	19.72	28.40
1493	山证裕利定开债发起式	4.27	7.01	10.85	18.24	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
富国绿色纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	工银中高等级信用债债券A	4.35	6.96	11.64	20.16	31.65
708	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.71	10.67	20.15	26.00
709	富国绿色纯债一年定开债券	3.87	6.31	10.85	20.13	31.29
710	富国泰利定期开放债券发起式	1.92	5.73	9.66	20.13	38.39
711	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.81	7.88	12.28	20.12	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
富国绿色纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	浦银安盛盛达纯债债券A	3.19	5.36	8.74	16.55	31.36
934	华商信用增强债券C	-7.60	6.14	23.98	52.32	31.30
935	富国绿色纯债一年定开债券	3.87	6.31	10.85	20.13	31.29
936	鹏扬淳优债券	5.73	8.56	12.76	20.68	31.29
937	中银丰庆定期开放债券	3.89	6.48	10.97	19.38	31.26

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	20.00	2061.38	9.17%
22进出03	20.00	2037.39	9.06%
23附息国债22	20.00	2025.27	9.01%
23中信银行绿色金融债01	13.00	1332.99	5.93%
19粤智产MTN001	10.00	1035.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12831.81	57.06%
金融债券	8491.43	37.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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二零二四年四月目录第一部分前言 ...................................................................................

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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04-10富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
04-10富国基金管理有限公司关于富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基...
03-30富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.195	1.194
累计净值(元)	1.296	1.296	1.296	1.295	1.294

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