富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2513 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3513

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.91亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
债券型名次	2557	3433	2288	3271	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
债券型名次	2333	1864	1711	1141	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
2556	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36
2557	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
2558	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
2559	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36
3432	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
3433	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
3434	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
3435	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2287	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
2288	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
2289	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23
3270	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11
3271	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
3272	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
3273	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	创金合信尊智纯债C	0.10	0.01	0.53	0.45	1.30
2605	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.01	0.31	0.50	1.30
2606	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
2607	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2608	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
2332	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
2333	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
2334	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
2335	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
1863	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
1864	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1865	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78
1866	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43
1710	长盛盛和纯债C	1.51	6.29	10.61	18.02	27.53
1711	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1712	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
1713	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1140	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
1141	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1142	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
1143	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中融恒信纯债A	1.04	5.97	9.33	17.53	37.38
982	建信稳定鑫利债券A	1.47	6.48	9.72	17.56	37.37
983	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
984	鑫元合享纯债A	0.83	4.49	8.03	15.42	37.27
985	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1497.81	7.83%
G22厦03	10.00	1041.50	5.44%
24北排水GN003	10.00	1024.81	5.36%
23福州地铁GN001(碳中和债)	10.00	1023.89	5.35%
G23粤风2	10.00	1019.29	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7704.48	40.27%
金融债券	993.05	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...

富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年07月01日（信息截至：2024年06月28日）本概要提供本基...

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06-27富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2508	1.2505	1.2504	1.2506	1.2511
累计净值(元)	1.3508	1.3505	1.3504	1.3506	1.3511

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