富国宝利增强债券(005078)_资产配置

富国宝利增强债券005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63194.80	17.54%
债券	287770.76	79.86%
银行存款和结算备付金	6838.23	1.90%
其他资产	2552.50	0.71%

资产总值：360356.29万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	190.00	19259.01	6.07%
19中国银行二级01	180.00	18509.92	5.84%
23国债24	180.00	18240.41	5.75%
20交通银行二级	170.00	17640.54	5.56%
19中信银行永续债	170.00	17428.09	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158393.07	49.94%
可转债	69148.71	21.80%
企业债	38905.72	12.27%
国家债券	18240.41	5.75%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.24	3822.84	1.21%
格力电器	000651	35.79	1406.91	0.44%
中国平安	601318	34.38	1403.19	0.44%
京东方A	000725	320.44	1301.01	0.41%
东方财富	300059	94.14	1213.46	0.38%
交通银行	601328	186.10	1179.87	0.37%
中国电信	601728	182.26	1108.14	0.35%
国电南瑞	600406	45.25	1101.27	0.35%
中国中车	601766	160.73	1096.18	0.35%
TCL科技	000100	229.58	1072.13	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	11.23%
金融业	1.31	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	1.65%
采矿业	0.41	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.34%
租赁和商务服务业	0.10	0.31%
批发和零售业	0.05	0.16%
建筑业	0.05	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.92	6774.38	1.20%
京东方A	000725	595.74	2323.41	0.41%
五粮液	000858	15.70	2202.87	0.39%
宁德时代	300750	11.76	1919.56	0.34%
潍柴动力	000338	125.92	1718.81	0.31%
TCL科技	000100	399.90	1719.57	0.31%
中国中车	601766	318.64	1676.05	0.30%
格力电器	000651	51.04	1641.96	0.29%
招商证券	600999	117.88	1607.84	0.29%
伊利股份	600887	58.28	1558.89	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	12.19%
金融业	2.10	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	1.47%
采矿业	0.45	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.60%
租赁和商务服务业	0.16	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.25%
批发和零售业	0.13	0.23%
建筑业	0.08	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.20	9361.27	1.18%
五粮液	000858	25.25	3941.53	0.50%
中国平安	601318	70.82	3420.78	0.43%
宁德时代	300750	14.17	2876.67	0.36%
格力电器	000651	75.83	2752.64	0.35%
京东方A	000725	691.97	2671.02	0.34%
美的集团	000333	44.78	2484.39	0.31%
潍柴动力	000338	195.61	2450.99	0.31%
中兴通讯	000063	73.71	2408.84	0.30%
上汽集团	600104	153.17	2266.96	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.66	12.21%
金融业	2.91	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	1.35%
采矿业	0.43	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.52%
建筑业	0.29	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.25%
批发和零售业	0.20	0.25%
租赁和商务服务业	0.15	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.70	6264.99	1.04%
宁德时代	300750	11.49	2628.50	0.43%
中国平安	601318	50.63	2349.39	0.39%
五粮液	000858	14.13	2311.24	0.38%
京东方A	000725	506.72	2072.50	0.34%
格力电器	000651	56.87	2076.33	0.34%
美的集团	000333	32.01	1886.03	0.31%
中国中车	601766	257.14	1671.41	0.28%
恒瑞医药	600276	32.22	1543.55	0.26%
海尔智家	600690	65.16	1529.96	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.41	12.25%
金融业	2.21	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	1.24%
采矿业	0.39	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.55%
建筑业	0.33	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.35%
批发和零售业	0.15	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.14%
租赁和商务服务业	0.08	0.14%

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