富国宝利增强债券A(005078)_最新动态

富国宝利增强债券A005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4353 0.0026(0.18%)

累计净值：1.4753

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

富国宝利增强债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈斯扬

2022-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.45亿元

富国宝利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
债券型名次	659	588	516	362	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
债券型名次	376	268	450	779	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	博时安怡6个月定开债	0.28	1.36	1.69	2.80	0.91
658	长安泓润纯债债券E	0.28	0.38	0.42	-0.55	0.41
659	富国宝利增强债券	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
660	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.28	0.15	0.45	-0.81	0.42
661	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.28	0.13	0.44	-0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	天弘添利债券(LOF)C	0.10	1.71	1.97	2.43	1.54
587	博时恒乐债券C	0.85	1.70	2.05	5.19	1.78
588	富国宝利增强债券	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
589	国投瑞银优化增强债券A/B	0.48	1.70	2.71	4.76	1.39
590	海富通稳固收益债券C	0.55	1.70	1.76	4.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	兴全磐稳增利债券C	0.19	1.52	2.25	3.48	1.32
515	浙商智多盈债券C	0.26	3.02	2.25	2.35	2.26
516	富国宝利增强债券	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
517	汇添富6月红定期开放债券A	0.13	1.54	2.24	6.30	1.00
518	浦银安盛双债增强债券A	0.45	2.24	2.24	4.77	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	招商享诚增强债券A	0.72	3.49	3.25	5.62	2.64
361	博时宏观回报债券C	0.42	2.78	2.63	5.61	2.03
362	富国宝利增强债券	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
363	嘉实多盈债券C	0.74	3.44	4.22	5.61	2.73
364	金鹰恒润债券发起式C	0.65	2.90	3.81	5.61	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	兴全磐稳增利债券A	0.20	1.56	2.35	3.70	1.34
760	中欧稳宁9个月债券C	0.52	1.41	1.79	2.40	1.34
761	富国宝利增强债券	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
762	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.42	1.49	1.37	1.26	1.33
763	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	汇添富6月红定期开放债券A	8.82	17.64	15.01	14.91	55.54
375	交银定期支付月月丰债券C	8.81	10.14	7.09	-0.37	59.90
376	富国宝利增强债券	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
377	鑫元恒鑫收益增强A	8.74	13.17	13.80	13.43	22.74
378	鑫元恒鑫收益增强D	8.73	13.16	13.79	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	招商安庆债券	10.31	19.46	15.46	24.90	41.97
267	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.15	19.45	16.27	11.85	15.25
268	富国宝利增强债券	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
269	易方达裕富债券A	10.41	19.42	15.77	17.43	29.68
270	国联安添利增长债C	12.36	19.41	16.60	28.12	60.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	创金合信转债精选债券C	16.98	19.97	15.03	26.11	43.03
449	淳厚益加债券A	6.77	16.39	15.03	22.58	22.73
450	富国宝利增强债券	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
451	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.49	15.03	25.25	35.86
452	西部利得汇享债券A	4.55	11.80	15.03	25.14	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	永赢伟益债券	-0.05	7.37	12.50	19.72	29.62
778	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	5.77	11.49	19.71	22.70
779	富国宝利增强债券	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
780	富国鼎利纯债三个月定开债	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
781	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.27	7.22	11.20	19.70	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长信利富债券A	13.71	17.45	8.31	5.02	48.33
687	鑫元瑞利定开债券	2.20	7.56	14.91	28.90	48.22
688	富国宝利增强债券	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
689	平安可转债A	31.85	43.49	16.93	21.63	48.05
690	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.55	10.85	17.81	29.78	48.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	250.00	25517.95	4.01%
22农业银行永续债01	220.00	22952.71	3.61%
24平安人寿永续债01	170.00	17122.05	2.69%
20国开19	145.00	15003.72	2.36%
22农业银行二级01	140.00	14498.58	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361993.49	56.95%
企业债	71645.27	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国宝利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-22富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.4327	1.4333	1.4313	1.4306	1.4299
累计净值(元)	1.4727	1.4733	1.4713	1.4706	1.4699

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