富国宝利增强债券A(005078)_最新动态

富国宝利增强债券A005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4074 -0.0024(-0.17%)

累计净值：1.4474

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国宝利增强债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈斯扬

2022-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.29亿元

富国宝利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
债券型名次	4795	4678	1208	293	342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
债券型名次	363	251	495	388	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4794	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
4795	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
4796	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
4797	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45
4677	中邮纯债丰利债券C	-0.01	-0.45	0.11	-0.14	0.30
4678	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
4679	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
4680	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87
1207	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35
1208	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
1209	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1210	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	博远增强回报债券C	0.27	-0.67	-0.27	5.74	6.91
292	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.44	1.16	5.74	8.59
293	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
294	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
295	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	富国双债增强债券A	-0.44	-0.98	-0.26	3.35	6.76
341	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71
342	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
343	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
344	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
362	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
363	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
364	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90
365	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48
250	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98
251	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
252	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
253	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60
494	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46
495	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
496	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
497	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46
387	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
388	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
389	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42
390	国富恒丰一年持有期债券A	2.47	9.62	13.76	22.87	79.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	宝盈融源可转债债券C	26.27	30.98	19.28	25.53	45.35
709	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32
710	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
711	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
712	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	250.00	25517.95	4.01%
22农业银行永续债01	220.00	22952.71	3.61%
24平安人寿永续债01	170.00	17122.05	2.69%
20国开19	145.00	15003.72	2.36%
22农业银行二级01	140.00	14498.58	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361993.49	56.95%
企业债	71645.27	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国宝利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-22富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4098	1.4090	1.4109	1.4084	1.4047
累计净值(元)	1.4498	1.4490	1.4509	1.4484	1.4447

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