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最新净值:1.198 0.000(0.03%)

累计净值:1.238

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国宝利增强债券增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈斯扬 2022-03-18 每10份派现金 0.4
基金规模:25.50亿元
    富国宝利增强债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 -1.45 -3.44 -2.44 -1.83
债券型名次 4047 5346 5201 5173 5136
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行永续债01 110.00 11453.44 4.50%
19中信银行永续债 110.00 11362.30 4.46%
国电投10 100.00 10222.58 4.02%
21中证12 100.00 10220.83 4.01%
23附息国债23 85.00 9578.75 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107444.75 42.20%
企业债 53265.33 20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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