富国宝利增强债券(005078)_最新动态

富国宝利增强债券005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

官宣！代任1月后转正安国勇正式出任嘉实基金董事长[2024-09-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.198 0.000(0.03%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国宝利增强债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈斯扬

2022-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.50亿元

富国宝利增强债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.45	-3.44	-2.44	-1.83
债券型名次	4047	5346	5201	5173	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.16	-3.36	-4.73	11.40	23.70
债券型名次	5215	5162	5187	1660	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
富国宝利增强债券一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.48	1.16	2.29
4046	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.45	1.09	2.19
4047	富国宝利增强债券	0.03	-1.45	-3.44	-2.44	-1.83
4048	富国产业债C	0.03	0.29	0.26	1.25	2.28
4049	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.54	1.24	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
富国宝利增强债券一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	景顺长城景盈双利债券C	-0.05	-1.44	-3.38	-1.46	-0.03
5345	博时天颐债券A	-0.15	-1.45	-8.31	-7.68	-10.05
5346	富国宝利增强债券	0.03	-1.45	-3.44	-2.44	-1.83
5347	东方红聚利债券A	-0.36	-1.46	-7.76	-5.58	-5.18
5348	光大保德信信用添益债券C	-0.49	-1.46	-12.63	-12.26	-16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国宝利增强债券一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中海合嘉增强收益债券A	0.18	0.08	-3.43	-2.38	-1.96
5200	安信资管瑞鑫一年持有C	0.00	-0.45	-3.44	-5.27	-4.68
5201	富国宝利增强债券	0.03	-1.45	-3.44	-2.44	-1.83
5202	易方达稳健收益债券A	0.20	-0.33	-3.44	-1.65	-0.05
5203	淳厚益加债券A	0.29	-0.51	-3.48	-0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国宝利增强债券一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.25	-2.07	-2.43	-0.13
5172	平安季享裕定开债C	0.16	-0.17	-1.13	-2.43	-1.58
5173	富国宝利增强债券	0.03	-1.45	-3.44	-2.44	-1.83
5174	广发集祥债券C	-0.05	-1.22	-2.72	-2.47	-2.15
5175	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.16	-1.03	-2.37	-2.49	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
富国宝利增强债券一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.24	-0.48	-3.27	-2.95	-1.82
5135	博时信用债券A/B	0.39	-3.51	-9.45	-5.43	-1.83
5136	富国宝利增强债券	0.03	-1.45	-3.44	-2.44	-1.83
5137	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5138	诺安增利债券A	0.19	-0.37	-0.93	-0.93	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
富国宝利增强债券一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华商稳定增利债券A	-3.13	-4.46	-12.29	26.83	117.92
5214	湘财鑫享债券A	-3.13	0.00	0.00	-	-8.03
5215	富国宝利增强债券	-3.16	-3.36	-4.73	11.40	23.70
5216	交银定期支付月月丰债券C	-3.17	-4.63	-8.39	-1.75	43.44
5217	银华增强收益债券	-3.20	-3.45	-3.86	10.70	106.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
富国宝利增强债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	银河银信添利债券B	-2.54	-3.28	-2.76	11.66	114.69
5161	广发集祥债券C	-3.31	-3.32	0.00	-	-4.95
5162	富国宝利增强债券	-3.16	-3.36	-4.73	11.40	23.70
5163	北信瑞丰鼎利A	-1.08	-3.42	-0.80	4.20	10.01
5164	华富安盈一年持有期债券A	1.38	-3.42	-6.38	-	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
富国宝利增强债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	东方红信用债债券A	-6.62	-6.55	-4.66	8.73	31.26
5186	长信利丰债券E	0.28	-1.65	-4.72	13.31	22.42
5187	富国宝利增强债券	-3.16	-3.36	-4.73	11.40	23.70
5188	国金惠诚C	0.57	-0.11	-4.79	-	-1.96
5189	中海稳健收益债券	-3.29	-5.04	-4.81	5.57	99.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
富国宝利增强债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	交银可转债债券A	-16.07	-19.55	-23.77	11.45	13.09
1659	泓德裕荣纯债债券C	2.49	5.05	5.24	11.43	26.30
1660	富国宝利增强债券	-3.16	-3.36	-4.73	11.40	23.70
1661	南方吉元短债A	3.09	6.28	4.79	11.32	14.65
1662	鹏华普天债券B	2.43	5.15	8.81	11.29	126.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
富国宝利增强债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.67	10.55	16.52	-	23.74
1563	博时安诚3个月定开债A	3.29	5.56	9.56	-	23.72
1564	富国宝利增强债券	-3.16	-3.36	-4.73	11.40	23.70
1565	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	5.73	8.50	13.98	-	23.70
1566	招商金鸿债券C	3.45	4.93	9.88	18.17	23.69

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	110.00	11453.44	4.50%
19中信银行永续债	110.00	11362.30	4.46%
国电投10	100.00	10222.58	4.02%
21中证12	100.00	10220.83	4.01%
23附息国债23	85.00	9578.75	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107444.75	42.20%
企业债	53265.33	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：降息周期加剧市场风格变化 “借道”中证A500把握均衡配置机会

　　● 本报记者王鹤静　　近期，首批十只中证A500ETF的发行速度可谓业内史无前例，十只产品从上报、获批到开始发售全部在一周之内完成。发行不到一周，已有两只中证A500ETF触发20亿元募集规模上限，宣布提前结束募集。　　9月18日晚间

查看全文[09-19]
标题：受益于ETF布局券商渠道指基代销优势突出

　　● 本报记者王超林倩　　近日，中国证券投资基金业协会披露了2024年上半年基金销售机构公募基金销售保有规模百强榜单，有53家证券公司入围。其中，证券公司的权益基金、非货币市场基金保有规模在百强机构中占比分别为24.87%、18.14

查看全文[09-19]
标题：超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐

　　随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。证券时报记者根据基金半年报数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上。　　据统计，截至20

查看全文[09-19]
09-19 中证A500ETF再现提前结募总募资规模或已接近百亿
09-19 三大盛会催化科技赛道基金经理开始加大布局
09-19 耐心资本持仓逼近历史峰值高频减持式微
09-19 ETF出现机构化趋势年金和险资频繁入场

更多>> 基金公告

标题：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国宝利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-22富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.198	1.200	1.202	1.204	1.206
累计净值(元)	1.238	1.240	1.242	1.244	1.246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。