我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11113.13 |
-6654.96 |
3797.98 |
-449.90 |
-2872.91 |
| 本期利润(万元) |
-428.20 |
-2949.67 |
-2712.19 |
11940.47 |
10731.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99748.71 |
0.00 |
110945.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317149.11 |
562800.12 |
790668.18 |
604963.74 |
746679.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3029.02 |
5736.38 |
75.06 |
833.99 |
1386.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
618466.18 |
653241.33 |
770908.97 |
572397.34 |
151626.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
112081.58 |
120563.60 |
143747.14 |
111747.40 |
29769.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
506384.60 |
532677.73 |
627161.83 |
460649.94 |
121857.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.48 |
195.94 |
263.31 |
165.49 |
35.54 |
| 应付托管费(万元) |
56.87 |
48.99 |
65.83 |
41.37 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
635967.68 |
671799.46 |
794843.87 |
604127.32 |
156128.66 |
| 负债合计(万元) |
73167.56 |
66835.72 |
59631.17 |
35824.41 |
4443.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
562800.12 |
604963.74 |
735212.70 |
568302.91 |
151685.53 |
| 未分配利润(万元) |
101729.11 |
117099.82 |
132944.64 |
119678.83 |
35627.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
224.27 |
110.63 |
167.01 |
84.68 |
840.05 |
| 投资收益(万元) |
-2058.12 |
1970.35 |
-3227.04 |
-3703.79 |
1924.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3705.29 |
12390.37 |
-15292.93 |
8179.80 |
-88.42 |
| 其它收入(万元) |
79.10 |
40.57 |
70.91 |
11.29 |
20.60 |
| 收入合计(万元) |
1950.53 |
14511.94 |
-18282.05 |
4571.98 |
2696.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2921.92 |
1443.30 |
2191.18 |
831.19 |
156.11 |
| 托管费(万元) |
730.48 |
360.83 |
547.80 |
207.80 |
39.03 |
| 其它费用(万元) |
23.94 |
11.77 |
23.19 |
10.60 |
20.11 |
| 费用合计(万元) |
4900.20 |
2571.47 |
3250.88 |
1281.93 |
354.69 |
| 利润总额(万元) |
-2949.67 |
11940.47 |
-21532.93 |
3290.05 |
2341.99 |
| 净利润(万元) |
-2949.67 |
11940.47 |
-21532.93 |
3290.05 |
2341.99 |
