资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 784959.77 99.24%
银行存款和结算备付金 5986.69 0.76%
其他资产 15.79 0.00%
资产总值:790962.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 300.00 31273.56 4.56%
25建设银行CD387 200.00 19762.10 2.88%
25农业银行CD333 200.00 19766.15 2.88%
24工行TLAC非资本债01A 170.00 17353.48 2.53%
24交行债01 130.00 13262.08 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287523.72 41.91%
企业债 198801.22 28.98%
国家债券 2017.32 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%