我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 859573.22 94.85%
银行存款和结算备付金 45634.49 5.04%
其他资产 995.88 0.11%
资产总值:906203.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21沪盛01 210.00 21368.36 3.13%
20附息国债05 200.00 20427.30 2.99%
22浦发银行03 200.00 20141.78 2.95%
22华为MTN003 180.00 18146.82 2.66%
20国开05 170.00 17650.26 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392036.66 57.42%
企业债 257753.01 37.75%
国家债券 35674.26 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%