富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：武磊

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.61亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
债券型名次	2753	3111	2281	2638	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.47	9.98	-	34.18
债券型名次	2773	2930	2131	1248	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.55	2.82	2.77	0.59
2752	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.45	0.49	0.49	0.41
2753	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
2754	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.28	0.50	0.66	0.32
2755	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.28	0.50	0.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	蜂巢丰鑫一年定开	0.06	0.32	0.47	0.77	0.36
3110	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
3111	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
3112	广发景源纯债A	0.07	0.32	0.49	0.49	0.35
3113	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.32	0.43	0.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	蜂巢丰裕债券A	0.07	0.33	0.51	0.73	0.35
2280	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.46	0.51	0.55	0.42
2281	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
2282	富荣中短债债券C	0.04	0.28	0.51	0.94	0.32
2283	格林泓安63个月定开债	0.00	0.09	0.51	1.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
2637	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.12	0.65	0.77	0.72	0.72
2638	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
2639	广发安泽短债A	0.03	0.20	0.39	0.72	0.22
2640	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.39	0.43	0.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	蜂巢添元纯债A	0.05	0.34	0.53	0.78	0.36
2975	富国颐利纯债债券	0.05	0.43	0.41	0.40	0.36
2976	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
2977	工银尊益中短债债券A	0.04	0.36	0.52	0.88	0.36
2978	光大永利纯债A	0.02	0.46	0.34	0.20	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	4.16	7.62	-	11.53
2772	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.57	4.38	7.74	-	12.66
2773	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
2774	工银信用纯债三个月定开债券A	1.57	5.92	10.70	-	66.69
2775	广发景利纯债	1.57	7.83	14.48	-	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	万家鑫享纯债A	0.37	5.48	8.89	-	34.94
2929	长信稳健纯债债券E	1.90	5.47	11.75	-	30.31
2930	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
2931	国寿安保泰和纯债债券	0.88	5.47	9.17	-	24.37
2932	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	银河中债央企20债券指数	2.68	6.66	9.99	-	23.63
2130	鑫元稳利债券	1.70	5.47	9.99	-	57.82
2131	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
2132	平安惠铭纯债	0.90	5.96	9.98	-	22.39
2133	兴业天融债券	0.19	5.81	9.98	-	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	创金合信中债1-3年政金债A	1.08	5.19	8.49	-	17.12
1247	创金合信中债1-3年政金债C	1.06	5.06	8.23	-	15.69
1248	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
1249	海富通弘丰定开债券	1.50	7.41	12.16	-	29.21
1250	金元顺安沣泉债券	10.67	22.41	15.81	-	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国富恒利债券(LOF)C	1.26	6.42	9.54	-	34.20
1241	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
1242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
1243	泰康瑞坤纯债债券	-0.55	5.23	9.11	-	34.16
1244	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31273.56	4.56%
25建设银行CD387	200.00	19762.10	2.88%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	2.88%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17353.48	2.53%
24交行债01	130.00	13262.08	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287523.72	41.91%
企业债	198801.22	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放...

富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年6月27日 1. 公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0439	1.0435	1.0432	1.0430	1.0430
累计净值(元)	1.3079	1.3075	1.3072	1.3070	1.3070

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。