富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0422 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：武磊

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.61亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
债券型名次	3000	2305	2652	2927	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.72	10.16	17.40	33.95
债券型名次	2761	2846	2051	1322	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	富国两年期理财债券A	0.06	0.27	0.61	0.98	0.20
2999	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
3000	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
3001	富荣中短债债券A	0.06	0.27	0.71	0.93	0.18
3002	格林中短债A	0.06	0.18	0.56	0.71	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.25	0.53	0.42	0.19
2304	富国长江经济带纯债债券	0.12	0.25	0.62	0.55	0.20
2305	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
2306	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.25	0.72	0.60	0.25
2307	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.61	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.20	0.55	-2.44	0.06
2651	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.55	0.90	0.15
2652	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
2653	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.23	0.55	0.44	0.16
2654	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.39	0.70	0.55	0.30
2926	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.14	0.48	1.03	0.55	0.42
2927	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
2928	光大保德信超短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.55	0.07
2929	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.18	0.44	0.55	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	蜂巢添益纯债C	0.09	0.23	0.49	0.30	0.18
2796	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.09	0.34	-0.11	0.18
2797	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
2798	富荣中短债债券A	0.06	0.27	0.71	0.93	0.18
2799	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.20	0.60	0.51	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	博时裕泉纯债债券	1.57	3.96	6.64	13.01	29.38
2760	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2761	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.72	10.16	17.40	33.95
2762	格林泓利增强债券A	1.57	10.73	1.40	-0.26	2.39
2763	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.57	6.14	12.03	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	鹏华丰饶定期开放债券	1.54	5.73	8.51	9.58	28.33
2845	兴银合盈债券A	1.77	5.73	10.62	18.34	24.08
2846	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.72	10.16	17.40	33.95
2847	国泰惠融纯债债券	-0.14	5.72	9.47	16.00	20.49
2848	国泰盛合三个月定期开放债券	1.49	5.72	9.49	16.18	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.20	4.99	10.16	-	10.80
2050	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.14	8.03	10.16	-	11.85
2051	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.72	10.16	17.40	33.95
2052	国泰民安增益纯债债券A	-1.49	5.40	10.16	16.46	27.11
2053	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.16	6.08	10.16	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	永赢荣益债券C	1.18	4.74	8.02	17.41	32.89
1321	鑫元一年定开中高等级	1.18	5.77	10.50	17.41	18.01
1322	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.72	10.16	17.40	33.95
1323	广发汇佳定期开放债券	1.03	6.38	10.32	17.39	30.91
1324	华安安嘉定开	0.71	6.03	10.14	17.39	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	招商招通纯债A	1.05	4.94	8.71	15.84	33.97
1241	海富通融丰定开债券	0.41	6.67	9.45	16.05	33.96
1242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.72	10.16	17.40	33.95
1243	西部利得祥逸债券A	2.09	6.61	12.38	22.28	33.93
1244	中银证券汇嘉定期开放债券	0.73	6.07	10.21	18.08	33.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	5.30%
25农业银行CD333	200.00	19678.37	2.87%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17255.95	2.52%
22农业银行二级01	160.00	16569.81	2.42%
24交行债01	130.00	13187.51	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298846.02	43.64%
企业债	192456.79	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放...

富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年6月27日 1. 公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0419	1.0417	1.0416	1.0413	1.0412
累计净值(元)	1.3059	1.3057	1.3056	1.3053	1.3052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。