富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：武磊

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.27亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.4 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	1.30	2.52	2.45
债券型名次	2769	2756	1929	2066	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	7.34	11.74	20.41	29.50
债券型名次	1244	1265	1037	719	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	富国长江经济带纯债债券	0.10	0.44	1.40	2.67	2.59
2768	富国两年期理财债券C	0.10	0.20	0.50	1.00	1.00
2769	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.35	1.30	2.52	2.45
2770	富荣富乾债券C	0.10	-0.48	0.27	-4.94	-5.11
2771	富荣中短债债券A	0.10	0.44	1.34	2.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	富国鼎利纯债三个月定开债	0.13	0.35	1.85	3.30	3.23
2755	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.81	1.87	1.81
2756	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.35	1.30	2.52	2.45
2757	光大阳光稳债中短债债券C	0.11	0.35	0.92	1.98	1.94
2758	广发央企80债券指数A	0.11	0.35	1.08	2.07	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	长盛安逸纯债债券E	0.13	0.43	1.30	2.79	2.72
1928	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.39	1.30	2.73	2.66
1929	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.35	1.30	2.52	2.45
1930	工银中债1-5年进出口行C	0.26	0.63	1.30	2.53	2.47
1931	广发政策性金融债	0.24	0.59	1.30	2.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	东方红益丰纯债债券C	0.10	0.42	1.28	2.52	2.47
2065	东方臻享纯债债券C	0.10	0.43	1.29	2.52	2.46
2066	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.35	1.30	2.52	2.45
2067	广发汇承定期开放债券	0.17	0.50	1.49	2.52	2.37
2068	广发景源纯债C	0.12	0.44	1.34	2.52	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	创金合信利泽纯债债券C	0.29	0.61	1.16	2.49	2.45
2015	创金尊隆纯债C	0.12	0.40	1.21	2.51	2.45
2016	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.35	1.30	2.52	2.45
2017	广发景泰债券C	0.23	0.58	1.34	2.50	2.45
2018	广发景源纯债C	0.12	0.44	1.34	2.52	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	天弘增益回报债券发起式B	4.41	3.97	5.25	15.36	41.77
1243	博时裕腾纯债	4.40	8.01	12.33	23.06	41.10
1244	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.40	7.34	11.74	20.41	29.50
1245	格林泓旭利率债	4.40	0.00	0.00	-	6.35
1246	工银瑞享纯债债券	4.40	7.31	12.14	20.35	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	东莞证券德益6个月持有期债券	3.97	7.34	0.00	-	13.72
1264	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.23	7.34	11.81	18.85	19.93
1265	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.40	7.34	11.74	20.41	29.50
1266	工银瑞祥定开发起式债券	4.14	7.34	11.42	19.32	27.72
1267	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	4.30	7.34	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	银华华茂定期开放债券	4.14	7.39	11.75	20.40	27.68
1036	中欧瑾泰债券A	4.95	9.17	11.75	19.51	29.17
1037	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.40	7.34	11.74	20.41	29.50
1038	上银中债1-3年国开行债券指数	4.45	7.99	11.74	-	14.75
1039	富国泽利纯债债券	4.21	6.79	11.73	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	信诚三得益债券A	3.60	0.66	-0.09	20.43	111.83
718	鑫元增利定期开放	4.39	6.84	10.35	20.43	31.48
719	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.40	7.34	11.74	20.41	29.50
720	广发汇承定期开放债券	3.56	7.00	12.44	20.41	23.08
721	广发聚源债券(LOF)A	5.34	9.55	14.08	20.41	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	万家鑫享纯债A	2.93	5.91	10.47	18.63	29.51
1116	招商招通纯债C	3.59	7.36	11.78	18.88	29.51
1117	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.40	7.34	11.74	20.41	29.50
1118	长盛可转债C	-8.60	-24.01	-13.49	18.73	29.48
1119	嘉合磐通C	0.01	3.08	8.45	21.37	29.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪盛01	210.00	21368.36	3.13%
20附息国债05	200.00	20427.30	2.99%
22浦发银行03	200.00	20141.78	2.95%
22华为MTN003	180.00	18146.82	2.66%
20国开05	170.00	17650.26	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392036.66	57.42%
企业债	257753.01	37.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.270	1.270

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