富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.3031

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：武磊

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.47亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
债券型名次	2560	1923	2001	3085	2875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
债券型名次	2825	2647	1823	1289	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
2559	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29
2560	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2561	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
2562	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1922	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1923	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
1924	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
1925	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
2000	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
2001	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2002	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2003	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	大摩18个月定期开放债券C	-0.08	-0.04	-0.07	0.48	1.79
3084	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
3085	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
3086	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3087	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20
2874	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
2875	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2876	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
2877	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	创金合信恒利超短债债券E	1.61	4.62	7.71	14.28	16.38
2824	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99
2825	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
2826	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2827	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
2646	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2647	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
2648	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99
2649	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.29	6.30	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
1822	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
1823	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
1824	广发集远债券C	4.06	10.74	10.42	-	10.10
1825	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33
1288	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1289	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
1290	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70
1291	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58
1202	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1203	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
1204	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
1205	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	5.30%
25农业银行CD333	200.00	19678.37	2.87%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17255.95	2.52%
22农业银行二级01	160.00	16569.81	2.42%
24交行债01	130.00	13187.51	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298846.02	43.64%
企业债	192456.79	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放...

富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年6月27日 1. 公告基本信息 ...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
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06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0388	1.0387	1.0385	1.0385	1.0384
累计净值(元)	1.3028	1.3027	1.3025	1.3025	1.3024

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