富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：1.3043

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：武磊

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.47亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
债券型名次	1610	2306	2010	3004	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.78	10.09	-	33.70
债券型名次	2969	2705	2023	1248	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	富国添享一年持有期债券A	0.01	0.63	0.93	1.58	2.87
1609	富国添享一年持有期债券C	0.01	0.61	0.85	1.43	2.57
1610	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
1611	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
1612	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.31	0.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
2305	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
2306	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2307	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2308	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
2009	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
2010	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2011	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
2012	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
3003	富国长江经济带纯债债券	-0.04	0.07	0.69	0.49	1.42
3004	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
3005	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.20	0.48	0.49	0.66
3006	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.45	0.72	1.31
2868	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
2869	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2870	格林泓旭利率债	-0.59	-0.58	-0.44	-1.89	1.31
2871	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	东方臻善纯债债券C	1.31	3.79	6.23	-	9.20
2968	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
2969	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
2970	格林泓旭利率债	1.31	6.28	10.55	-	10.66
2971	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2704	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
2705	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
2706	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	-	25.35
2707	农银双利回报债券C	3.32	5.78	6.18	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
2022	德邦短债A	1.90	5.86	10.09	-	17.75
2023	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
2024	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
2025	博时裕泰纯债债券	1.15	4.70	10.08	-	54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	-	16.87
1247	创金合信中债1-3年政金债C	0.77	5.26	8.01	-	15.44
1248	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
1249	海富通弘丰定开债券	1.24	7.64	11.98	-	28.46
1250	金元顺安沣泉债券	11.59	12.36	15.82	-	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
1213	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72
1214	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
1215	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	-	33.70
1216	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36275.01	5.30%
25农业银行CD333	200.00	19678.37	2.87%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17255.95	2.52%
22农业银行二级01	160.00	16569.81	2.42%
24交行债01	130.00	13187.51	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298846.02	43.64%
企业债	192456.79	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0401	1.0400	1.0402	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.3041	1.3040	1.3042	1.3041	1.3041

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