富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0451 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3091

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：武磊

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.61亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
债券型名次	2796	3226	2510	2403	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
债券型名次	2285	2908	2171	1149	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	富安达富利纯债C	0.04	0.31	0.85	1.51	0.78
2795	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.04	0.18	0.52	0.83	0.37
2796	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
2797	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
2798	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.20	0.47	0.69	0.35
3225	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
3226	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
3227	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39
3228	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.20	0.65	1.45	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	东方红6个月定开纯债	0.07	0.17	0.60	1.14	0.34
2509	东方臻享纯债债券C	0.03	0.19	0.60	1.04	0.48
2510	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
2511	富荣中短债债券C	0.04	0.21	0.60	1.11	0.45
2512	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.07	0.60	1.34	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
2402	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
2404	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
2405	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	0.98	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
3001	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
3002	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
3003	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3004	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	长城信利一年定开债券发起式	2.24	5.39	10.12	-	12.24
2284	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.24	5.11	9.24	-	10.64
2285	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
2286	广发民玉纯债	2.24	5.16	8.92	15.58	17.45
2287	国融稳泰纯债债券C	2.24	5.34	8.19	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	博时汇享纯债债券A	1.65	5.22	9.60	15.82	27.15
2907	长盛盛启债券C	2.01	5.22	0.00	-	10.06
2908	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
2909	光大保德信恒利纯债债券	1.74	5.22	8.57	16.06	34.14
2910	广发景华纯债A	1.69	5.22	9.89	17.43	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	东方红信用债债券A	3.75	11.79	9.97	17.58	54.79
2170	富国长江经济带纯债债券	2.27	5.21	9.97	18.59	19.73
2171	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
2172	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.91	9.97	17.42	24.78
2173	浦银安盛普裕一年定开债券	1.51	5.89	9.97	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
1148	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
1149	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
1150	前海开源乾盛定期开放债券A	1.91	5.44	10.10	17.61	32.91
1151	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.60	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
1250	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
1251	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
1252	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.97	18.03	17.73	26.63	34.30
1253	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31273.56	4.56%
25建设银行CD387	200.00	19762.10	2.88%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	2.88%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17353.48	2.53%
24交行债01	130.00	13262.08	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287523.72	41.91%
企业债	198801.22	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

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06-06富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0449	1.0450	1.0444
累计净值(元)	1.3087	1.3086	1.3089	1.3090	1.3084

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