富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_财务情况

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	5538.48	20998.20	7082.61	9752.49	4029.97
本期利润(万元)	8018.28	27862.57	4951.77	15556.20	7042.22
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.00	0.00	2.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6968.11	0.00	22103.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	682713.17	674694.89	693721.37	688769.60	706636.70
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.05	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	4.07	0.00	2.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.40	0.00	24.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	117.22	269.69	18.62	48.44	36.19
交易性金融资产(万元)	871309.31	1013612.47	1136089.93	945202.28	713851.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	862253.39	1004533.63	1133743.10	941592.01	705520.12
应付管理人报酬(万元)	171.14	172.42	180.48	168.69	139.13
应付托管费(万元)	57.05	57.47	60.16	56.23	46.38
资产总计(万元)	894897.76	1026856.34	1147569.10	953020.46	735046.66
负债合计(万元)	220202.87	338086.74	447974.61	244677.70	187910.34
所有者权益合计(万元)	674694.89	688769.60	699594.49	708342.76	547136.32
未分配利润(万元)	15167.98	29242.69	40067.57	48815.83	28719.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	202.88	93.06	171.88	114.50	23323.79
投资收益(万元)	28644.49	13823.49	29588.43	15107.64	1098.99
公允价值变动收益(万元)	6864.37	5803.71	-7529.82	-835.43	3680.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	35711.73	19720.26	22230.49	14386.71	28102.95
管理人报酬(万元)	2090.54	1048.04	1999.04	920.31	1566.53
托管费(万元)	696.85	349.35	666.35	306.77	522.18
其它费用(万元)	26.63	13.33	25.11	12.30	25.66
费用合计(万元)	7849.16	4164.06	6581.54	3180.04	5215.33
利润总额(万元)	27862.57	15556.20	15648.96	11206.67	22887.63
净利润(万元)	27862.57	15556.20	15648.96	11206.67	22887.63

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