资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 894591.30 100.00%
银行存款和结算备付金 9.93 0.00%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:894601.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 839.00 86621.67 10.77%
25农发23 820.00 82408.70 10.24%
23农发15 580.00 59812.22 7.44%
20农发清发02 500.00 51752.11 6.43%
19农发06 440.00 47767.57 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 894591.30 111.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%