资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 734966.25 100.00%
银行存款和结算备付金 6.44 0.00%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:734974.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 839.00 86093.47 14.40%
22农发02 710.00 73209.17 12.24%
23农发15 580.00 59482.91 9.95%
20农发清发02 500.00 51490.41 8.61%
22农发07 480.00 48844.93 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 734966.25 122.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%