富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2417

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.72亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
债券型名次	4121	496	1706	1891	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
债券型名次	2961	2079	1726	891	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
4120	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
4121	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
4122	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74
4123	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
495	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
496	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
497	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69
498	格林泓景债券A	0.03	0.25	0.63	0.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	东方红稳添利纯债E	-0.03	0.14	0.69	1.41	0.77
1705	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
1706	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
1707	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.69	1.35	0.63
1708	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	丰润纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.34	0.77
1890	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
1891	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
1892	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76
1893	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1491	富国投资级信用债C	0.01	0.12	0.78	1.54	0.76
1492	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
1493	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1494	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.00	4.42	8.10	-	12.77
2960	富国国有企业债债券C	2.00	4.20	7.56	13.94	57.66
2961	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
2962	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
2963	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
2078	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58
2079	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
2080	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
2081	广发中债1-5年国开债指数A	1.70	5.83	10.24	17.18	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	招商招诚半年定开债发起式	2.04	5.18	10.32	21.11	32.69
1725	中加聚盈定开债券A	2.53	4.95	10.32	-	35.56
1726	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
1727	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
1728	万家鑫璟纯债C	3.67	6.82	10.31	17.93	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	浦银安盛双债增强债券C	6.30	11.03	10.67	18.49	28.90
890	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
891	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
892	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38
893	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	招商安本增利债券A	14.88	24.91	25.80	-	25.98
1864	中航瑞晨87个月定开债C	4.84	9.37	14.20	-	25.98
1865	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
1866	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97
1867	博时富诚纯债债券	1.42	4.18	8.21	16.23	25.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86621.67	10.77%
25农发23	820.00	82408.70	10.24%
23农发15	580.00	59812.22	7.44%
20农发清发02	500.00	51752.11	6.43%
19农发06	440.00	47767.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894591.30	111.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0626	1.0628	1.0626	1.0625	1.0616
累计净值(元)	1.2416	1.2418	1.2416	1.2415	1.2406

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