富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2333

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：58.73亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
债券型名次	1112	1922	1209	4119	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
债券型名次	4188	1902	1835	1048	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	蜂巢丰业一年定开	0.13	0.04	0.52	0.20	0.68
1111	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
1112	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1113	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
1114	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
1921	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1922	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1923	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
1924	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35
1208	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
1209	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1210	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
1211	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	德邦锐乾债券C	0.16	-0.36	0.21	0.18	2.53
4118	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
4119	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
4120	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
4121	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
4505	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.38	-0.17	0.48	0.05	0.39
4506	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
4507	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
4508	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92
4187	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4188	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
4189	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
4190	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54
1901	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
1902	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1903	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
1904	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	大成惠源一年定开债发起式	1.82	7.72	10.40	-	12.12
1834	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
1835	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1836	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1837	华富可转债债券	18.86	25.06	10.40	27.49	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1047	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
1048	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1049	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49
1050	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
1855	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
1856	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1857	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98
1858	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86093.47	14.40%
22农发02	710.00	73209.17	12.24%
23农发15	580.00	59482.91	9.95%
20农发清发02	500.00	51490.41	8.61%
22农发07	480.00	48844.93	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734966.25	122.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：南...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-18富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0537	1.0534	1.0779	1.0779	1.0774
累计净值(元)	1.2327	1.2324	1.2319	1.2319	1.2314

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