富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：58.73亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
债券型名次	3962	3987	2560	4252	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	6.34	9.84	-	25.02
债券型名次	4577	2099	2168	1849	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	富国天利增长债券C	-0.07	0.04	0.68	0.77	2.07
3961	富国稳健增强债券A/B	-0.07	0.30	0.45	2.14	3.41
3962	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
3963	工银产业债债券B	-0.07	0.87	1.00	4.63	5.66
3964	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.05	0.87	0.26	1.42
3986	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
3987	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
3988	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01
3989	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
2559	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
2560	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
2561	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2562	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东吴悦秀纯债A	-0.08	0.12	0.57	0.09	0.20
4251	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	0.04	0.37	0.09	0.71
4252	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
4253	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
4254	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
4529	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4530	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
4531	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
4532	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
4576	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10
4577	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
4578	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
4579	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	永赢昭利债券A	1.23	6.35	0.00	-	10.03
2098	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
2099	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
2100	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	-	19.62
2101	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12
2167	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.37	6.19	9.84	-	16.29
2168	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
2169	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2170	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60
1848	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	-	21.46
1849	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
1850	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93
1851	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
1882	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
1883	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
1884	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	-	25.02
1885	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	-	25.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86093.47	14.40%
22农发02	710.00	73209.17	12.24%
23农发15	580.00	59482.91	9.95%
20农发清发02	500.00	51490.41	8.61%
22农发07	480.00	48844.93	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734966.25	122.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0546	1.0546	1.0554	1.0553	1.0554
累计净值(元)	1.2336	1.2336	1.2344	1.2343	1.2344

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