最新净值:1.087 -0.002(-0.15%) 累计净值:1.187 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:朱征星 | 2023-08-25 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:33.11亿元 | 2021-12-04 每10份派现金 0.2 元 |
-
富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.08 | 0.57 | 1.62 | 2.86 | 1.85 |
债券型名次 | 3623 | 2049 | 1568 | 1470 | 1461 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.42 | 7.14 | 12.02 | 19.67 | 19.74 |
债券型名次 | 1222 | 1299 | 907 | 860 | 1813 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3623 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3621 | 东兴兴源债券C | -0.08 | 0.33 | 0.60 | 0.84 | 0.62 |
3622 | 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | -0.08 | 0.62 | 1.36 | 2.82 | 1.80 |
3623 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -0.08 | 0.57 | 1.62 | 2.86 | 1.85 |
3624 | 工银信用纯债三个月定开债券A | -0.08 | 0.67 | 1.39 | 2.82 | 1.78 |
3625 | 广发汇安18个月定期债券A | -0.08 | 1.04 | 2.05 | 4.16 | 2.63 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2049 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2047 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 0.05 | 0.57 | 1.22 | 2.74 | 1.66 |
2048 | 富安达富利纯债C | -0.03 | 0.57 | 1.51 | 2.50 | 1.73 |
2049 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -0.08 | 0.57 | 1.62 | 2.86 | 1.85 |
2050 | 工银泰丰一年封闭债券 | 0.23 | 0.57 | 1.28 | 1.81 | - |
2051 | 广发集丰债券A | 0.85 | 0.57 | 2.15 | 1.24 | 0.24 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1568 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1566 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 0.03 | 0.75 | 1.62 | 3.19 | 2.03 |
1567 | 方正鑫悦一年持有债券C | -0.05 | 0.47 | 1.62 | 1.80 | 0.79 |
1568 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -0.08 | 0.57 | 1.62 | 2.86 | 1.85 |
1569 | 工银3-5年国开债指数A | -0.19 | 0.74 | 1.62 | 2.92 | 1.85 |
1570 | 广发集瑞债券A | -0.06 | 0.58 | 1.62 | 1.57 | 1.48 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1470 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1468 | 大成元吉增利债券A | -0.34 | 1.40 | 3.43 | 2.86 | 2.58 |
1469 | 富国绿色纯债一年定开债券 | -0.03 | 0.74 | 1.58 | 2.86 | 1.87 |
1470 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -0.08 | 0.57 | 1.62 | 2.86 | 1.85 |
1471 | 国信睿丰债券C | -0.07 | 0.67 | 0.96 | 2.86 | 1.04 |
1472 | 恒越嘉鑫债券C | 0.59 | 0.76 | 2.63 | 2.86 | 2.61 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1461 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1459 | 富国信用债债券A/B | -0.04 | 0.66 | 1.43 | 2.98 | 1.85 |
1460 | 富国信用债债券D | -0.04 | 0.65 | 1.42 | 2.97 | 1.85 |
1461 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -0.08 | 0.57 | 1.62 | 2.86 | 1.85 |
1462 | 工银3-5年国开债指数A | -0.19 | 0.74 | 1.62 | 2.92 | 1.85 |
1463 | 工银瑞泽定开债券 | -0.09 | 0.70 | 1.42 | 3.19 | 1.85 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1222 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1220 | 大成惠享一年定开债券 | 4.42 | 7.21 | 10.24 | - | 11.73 |
1221 | 德邦景颐债券A | 4.42 | 4.09 | 4.10 | 14.92 | 22.86 |
1222 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 4.42 | 7.14 | 12.02 | 19.67 | 19.74 |
1223 | 格林泓皓纯债 | 4.42 | 6.82 | 0.00 | - | 6.95 |
1224 | 惠升和泰纯债A | 4.42 | 7.47 | 8.82 | - | 9.03 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1299 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1297 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 4.33 | 7.14 | 11.83 | - | 19.49 |
1298 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2.99 | 7.14 | 0.00 | - | 7.64 |
1299 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 4.42 | 7.14 | 12.02 | 19.67 | 19.74 |
1300 | 华安纯债债券A | 4.19 | 7.14 | 11.20 | 19.63 | 58.60 |
1301 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 4.38 | 7.14 | 0.00 | - | 11.29 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 907 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
905 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 4.02 | 7.03 | 12.02 | - | 17.16 |
906 | 大成景优中短债A | 4.24 | 6.49 | 12.02 | - | 20.48 |
907 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 4.42 | 7.14 | 12.02 | 19.67 | 19.74 |
908 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.65 | 8.02 | 12.02 | 19.41 | 23.22 |
909 | 交银信用添利债券(LOF) | 4.43 | 6.90 | 12.02 | 18.90 | 97.45 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 860 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
858 | 中银丰庆定期开放债券 | 3.95 | 6.54 | 10.75 | 19.68 | 31.38 |
859 | 鑫元兴利定期开放债券 | 4.10 | 6.78 | 11.46 | 19.68 | 33.02 |
860 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 4.42 | 7.14 | 12.02 | 19.67 | 19.74 |
861 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 4.05 | 6.89 | 11.06 | 19.67 | 26.56 |
862 | 永赢稳益债券 | 4.37 | 7.01 | 11.63 | 19.67 | 32.78 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1813 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1811 | 永赢凯利债券 | 4.40 | 7.26 | 11.47 | - | 19.79 |
1812 | 中银添利债券发起E | 4.01 | 6.21 | 9.39 | 19.87 | 19.78 |
1813 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 4.42 | 7.14 | 12.02 | 19.67 | 19.74 |
1814 | 平安合锦定开债 | 3.84 | 5.88 | 9.36 | 17.18 | 19.73 |
1815 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)