富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

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累计净值：1.2355

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.72亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.56	0.25	0.17
债券型名次	2023	3763	2580	4074	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
债券型名次	4449	2135	2007	1136	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	蜂巢添益纯债A	0.09	0.23	0.50	0.32	0.18
2022	蜂巢添益纯债C	0.09	0.23	0.49	0.30	0.18
2023	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.14	0.56	0.25	0.17
2024	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.13	0.53	0.19	0.17
2025	格林泓远纯债C	0.09	0.63	1.76	1.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	富国安慧短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.09
3762	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.43	1.14	0.08
3763	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.14	0.56	0.25	0.17
3764	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.35	0.63	0.11
3765	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.14	0.58	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.07	0.56	0.37	0.08
2579	富国信用债债券C	0.12	0.29	0.56	0.16	0.29
2580	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.14	0.56	0.25	0.17
2581	格林中短债A	0.06	0.18	0.56	0.71	0.10
2582	工银泰颐三年定开债券A	0.00	0.08	0.56	1.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.41	0.25	0.17
4073	德邦锐乾债券C	0.08	0.25	0.12	0.25	0.20
4074	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.14	0.56	0.25	0.17
4075	广发双债添利债券E	0.07	0.30	0.81	0.25	0.22
4076	宏利纯利债券A	0.09	0.25	0.64	0.25	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	富国两年期理财债券C	0.05	0.22	0.49	0.72	0.17
2939	富国天盈债券(LOF)A	0.07	0.23	0.42	0.75	0.17
2940	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.14	0.56	0.25	0.17
2941	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.13	0.53	0.19	0.17
2942	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.08	0.15	0.59	0.64	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.10	10.45	-	10.64
4448	中银证券汇嘉定期开放债券	0.73	6.07	10.21	18.08	33.88
4449	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
4450	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.72	6.20	10.45	17.43	23.23
4451	国投瑞银顺恒纯债债券	0.72	3.14	4.66	9.09	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.33	22.47
2134	淳厚瑞和债券C	0.87	6.40	10.00	-	10.15
2135	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
2136	汇安嘉裕纯债债券C	2.09	6.40	7.26	-	7.27
2137	景顺长城景泰裕利纯债A	1.46	6.40	11.08	19.34	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	东方永悦18个月定开债券C	1.21	5.79	10.25	12.36	12.10
2006	东方臻慧纯债债券A	1.76	5.26	10.25	18.23	20.20
2007	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
2008	平安惠文纯债	1.35	4.22	10.25	15.85	20.08
2009	西部利得祥盈债券C	6.36	16.95	10.25	10.33	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	格林泓泰三个月定开债A	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
1135	鹏华丰泽债券(LOF)	2.72	6.30	11.07	18.09	110.57
1136	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
1137	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
1138	鹏扬稳利债券C	2.55	7.96	10.32	18.08	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	银河睿丰定开债券	0.71	7.38	10.27	16.65	25.30
1905	天弘安益A	0.96	6.09	11.10	18.84	25.29
1906	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
1907	中融恒惠纯债C	0.64	4.36	7.33	15.31	25.24
1908	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.20	6.31	12.76	21.47	25.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86093.47	14.40%
22农发02	710.00	73209.17	12.24%
23农发15	580.00	59482.91	9.95%
20农发清发02	500.00	51490.41	8.61%
22农发07	480.00	48844.93	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734966.25	122.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0562	1.0557	1.0556	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.2352	1.2347	1.2346	1.2341	1.2340

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