富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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累计净值：1.2401

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.72亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
债券型名次	445	825	2039	2674	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
债券型名次	3541	2156	1810	1113	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.30	0.81	0.98	0.51
444	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.29	0.79	0.93	0.48
445	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
446	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.16	1.31	-3.55	8.78	0.26
447	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.33	0.83	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	富国金融债债券型	0.19	0.34	0.84	0.87	0.59
824	富国增利债券发起式C	0.11	0.34	0.99	1.09	0.74
825	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
826	富荣富祥纯债	0.11	0.34	1.06	1.11	0.83
827	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	0.36	0.83	0.49	0.59
2038	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.37	0.83	0.74	0.64
2039	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2040	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
2041	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.33	0.83	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.17	0.51	0.89	0.33
2673	富国国有企业债债券D	0.07	0.18	0.52	0.89	0.34
2674	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2675	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2676	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	德邦锐乾债券A	0.10	0.27	0.83	0.85	0.61
2099	德邦锐裕利率债债券A	0.27	0.46	0.59	-1.51	0.61
2100	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2101	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
2102	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	东方臻善纯债债券C	1.69	3.55	6.18	-	9.51
3540	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.69	6.51	10.93	-	11.17
3541	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
3542	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
3543	广发景兴中短债A	1.69	4.12	7.41	14.59	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	博时裕腾纯债	1.04	5.84	11.10	18.54	47.16
2155	富国金融债债券型	1.32	5.84	10.67	19.05	29.43
2156	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
2157	工银中债1-5年进出口行C	1.50	5.84	10.04	16.18	19.58
2158	国富恒利债券(LOF)C	1.69	5.84	9.54	14.85	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	18.07	36.70
1809	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
1810	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
1811	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.01	26.13
1812	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	蜂巢添鑫纯债C	1.58	6.44	11.09	18.64	25.37
1112	中银澳享一年定期开放债券	2.44	6.75	12.61	18.64	18.86
1113	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
1114	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	6.52	11.23	18.63	17.76
1115	海富通瑞福债券A	2.24	5.86	10.78	18.63	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	招商添裕纯债A	1.94	4.74	9.86	19.27	25.81
1886	天弘安益A	1.84	5.19	11.07	19.42	25.80
1887	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
1888	财通资管鸿利中短债债券A	2.23	4.79	8.72	16.66	25.77
1889	鹏华金利债券	2.11	5.72	11.71	19.18	25.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86621.67	10.77%
25农发23	820.00	82408.70	10.24%
23农发15	580.00	59812.22	7.44%
20农发清发02	500.00	51752.11	6.43%
19农发06	440.00	47767.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894591.30	111.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0605	1.0602	1.0594	1.0591	1.0597
累计净值(元)	1.2395	1.2392	1.2384	1.2381	1.2387

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