权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 0.20元 | 2023-08-25 | 1.85% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.20元 | 2021-12-04 | 1.93% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.10元 | 2021-06-11 | 0.98% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.06元 | 2021-03-20 | 0.59% |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.03元 | 2020-12-16 | 0.30% |
2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 0.10元 | 2020-06-04 | 0.98% |
2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0.10元 | 2020-04-21 | 0.96% |
2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0.12元 | 2020-02-11 | 1.16% |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.06元 | 2019-08-22 | 0.59% |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.03元 | 2019-06-18 | 0.30% |
富国中债1-5年农发行债券指数A自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.93%