资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270021.50 99.61%
银行存款和结算备付金 1045.58 0.39%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:271067.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 300.00 30952.75 11.11%
25农发05 220.00 21849.10 7.84%
23进出05 200.00 20902.71 7.50%
22国开03 200.00 20594.00 7.39%
25农发15 200.00 19924.84 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270021.50 96.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%