蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2290

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
债券型名次	1386	1918	1997	3889	4272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
债券型名次	3626	1399	1491	1017	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	大成景轩中高等级债券C	0.11	-0.13	0.46	-0.09	0.43
1385	大成景优中短债C	0.11	-0.12	0.30	-0.15	0.19
1386	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
1387	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
1388	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	东海祥苏短债C	0.03	0.03	0.31	0.54	1.36
1917	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.03	0.36	0.61	1.50
1918	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
1919	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22
1920	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39
1996	方正富邦惠利纯债A	0.15	-0.05	0.48	-0.30	0.02
1997	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
1998	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1999	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	创金合信信用红利债券C	0.08	-0.11	0.46	0.25	1.10
3888	大成景泰纯债债券A	0.09	-0.04	0.45	0.25	0.95
3889	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
3890	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
3891	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	博时富诚纯债债券	0.05	0.09	0.39	0.54	0.53
4271	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4272	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
4273	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
4274	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
3625	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96
3626	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
3627	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
3628	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84
1398	北信瑞丰稳定收益A	2.00	7.87	14.25	26.99	81.26
1399	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1400	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
1401	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
1490	中加聚盈定开债券A	3.14	6.78	11.05	24.58	35.37
1491	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1492	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12
1493	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	9.39	11.04	15.92	56.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
1016	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
1017	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1018	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78
1019	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
1885	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1886	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1887	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1888	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0391	1.0388	1.0385	1.0384	1.0379
累计净值(元)	1.2286	1.2283	1.2280	1.2279	1.2274

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