蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
债券型名次	4774	3875	3881	3782	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
债券型名次	4374	1588	1689	1116	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05
4773	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.22	-0.05
4774	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
4775	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.08	0.27	0.22	-0.05
4776	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.07	0.24	0.17	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3874	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3875	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3876	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
3877	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
3880	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.11	0.37	0.50	0.03
3881	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3882	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
3883	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.04	0.13	0.37	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
3781	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
3782	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3783	国融稳益债券C	-0.03	0.06	0.31	0.14	-0.03
3784	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05
4745	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.22	-0.05
4746	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
4747	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.08	0.27	0.22	-0.05
4748	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.07	0.24	0.17	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	浙商汇金聚盈中短债C	0.57	4.63	7.04	8.70	12.84
4373	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
4374	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
4375	广发景华纯债C	0.56	5.20	9.10	-	9.45
4376	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.63	75.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	博时中债3-5年国开行A	0.70	7.11	11.14	19.86	25.07
1587	东方臻选纯债债券A	1.69	7.11	15.13	29.29	41.50
1588	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
1589	富国目标收益一年期纯债债券	1.14	7.11	10.96	18.68	73.23
1590	国寿安保安丰纯债债券	-0.32	7.11	10.43	17.12	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.46	5.48	10.54	-	14.44
1688	博远增益纯债债券C	-0.21	5.58	10.53	-	7.47
1689	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
1690	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.19	15.35	10.53	32.36	44.18
1691	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.19	15.35	10.53	32.36	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	博时双月薪定期支付债券	-0.84	3.70	8.11	18.02	108.08
1115	博时裕昂纯债债券	3.14	7.63	11.59	18.02	38.19
1116	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
1117	东方臻慧纯债债券A	1.39	5.13	9.89	18.01	19.91
1118	信诚优质纯债债券B	6.24	7.86	11.28	18.01	85.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.29	24.82
1924	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
1925	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
1926	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
1927	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.50	4.39	9.51	18.20	24.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0398	1.0393	1.0394	1.0402	1.0404
累计净值(元)	1.2293	1.2288	1.2289	1.2297	1.2299

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