蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0461 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2356

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
债券型名次	4414	821	3059	3023	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
债券型名次	3121	1838	1438	905	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4413	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51
4414	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
4415	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
4416	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
820	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84
821	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
822	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
823	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56
3058	蜂巢添益纯债E	0.02	0.10	0.51	1.03	0.53
3059	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
3060	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
3061	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	德邦锐乾债券A	0.03	0.18	0.69	1.07	0.72
3022	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
3023	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
3024	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
3025	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	德邦锐兴债券E	0.02	0.12	0.50	0.93	0.55
2935	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2936	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
2937	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.52	1.17	0.55
2938	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.19	0.52	1.08	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	长信富安纯债半年定开债券C	1.94	4.22	8.34	-	54.96
3120	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15
3121	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
3122	工银瑞诚一年定开债券A	1.94	5.94	10.20	-	10.54
3123	工银中高等级信用债债券A	1.94	4.78	9.27	16.83	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
1837	银河强化债券	3.70	6.10	3.70	4.45	100.35
1838	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
1839	广发集利一年定期开放债券A	1.82	6.09	12.51	-	98.52
1840	惠升和赢纯债3个月定开C	2.31	6.09	10.61	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
1437	通利债C	8.65	11.22	10.78	7.85	84.30
1438	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
1439	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
1440	海富通稳健添利债券A	2.33	5.79	10.77	18.44	76.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	中邮纯债丰利债券A	1.40	4.62	9.44	18.43	19.44
904	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
905	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
906	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
907	永赢惠益债券C	2.00	6.67	11.61	18.41	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	国寿安保尊耀纯债债券A	2.62	7.42	9.58	18.60	25.59
1912	建信中短债纯债债券A	1.98	4.63	8.94	17.16	25.59
1913	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
1914	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
1915	财通资管积极收益债券E	4.23	6.81	5.43	12.49	25.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

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查看全文[07-01]
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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0461	1.0463	1.0461	1.0460	1.0454
累计净值(元)	1.2356	1.2358	1.2356	1.2355	1.2349

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