蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0398 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2293

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
债券型名次	4607	3574	3903	3821	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
债券型名次	4545	1566	1689	1105	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.06	0.06	0.24	-0.23	-0.06
4606	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.12	0.41	0.01	-0.06
4607	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
4608	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.46	0.33	-0.06
4609	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.11	0.44	0.28	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	蜂巢添益纯债A	-0.03	0.13	0.51	0.12	-0.03
3573	蜂巢添益纯债C	-0.03	0.13	0.49	0.09	-0.03
3574	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
3575	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.70	0.03
3576	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.26	0.13	0.59	2.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	蜂巢丰瑞债券A	0.38	0.53	0.40	1.27	0.38
3902	蜂巢丰瑞债券C	0.38	0.52	0.40	1.24	0.38
3903	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
3904	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.08	0.13	0.40	-0.76	-0.08
3905	广发景阳纯债	-0.09	0.05	0.40	-0.32	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	大成景乐纯债债券C	0.02	0.12	0.40	0.11	0.02
3820	德邦锐泓债券A	0.01	0.19	0.75	0.11	0.01
3821	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
3822	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.32	0.78	0.11	0.04
3823	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.06	0.06	0.24	-0.23	-0.06
4603	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.12	0.41	0.01	-0.06
4604	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
4605	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.46	0.33	-0.06
4606	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.11	0.44	0.28	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	中融恒惠纯债C	0.33	4.34	7.14	15.21	25.10
4544	中融季季红定期开放债券A	0.33	5.19	8.64	16.08	31.47
4545	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
4546	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
4547	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.32	6.30	9.76	17.86	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	融通增享纯债债券C	1.60	7.16	0.00	-	10.87
1565	博时中债3-5年国开行A	0.58	7.15	11.09	19.83	25.05
1566	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
1567	国泰聚鑫纯债债券	1.27	7.15	10.30	19.30	20.73
1568	华夏亚债中国指数C	-1.04	7.15	11.26	20.01	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	永赢邦利债券C	-0.13	6.85	10.51	18.21	20.57
1688	泓德裕康债券C	9.51	15.08	10.51	8.54	50.45
1689	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
1690	工银信用纯债三个月定开债券A	1.05	6.10	10.50	20.12	66.00
1691	国联安增祺纯债C	1.23	5.50	10.50	15.35	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	鹏扬淳盈6个月定开C	1.12	7.26	12.53	18.02	24.42
1104	银华添益定期开放债券	1.12	6.44	10.44	18.02	39.01
1105	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
1106	安信尊享添利利率债C	0.28	5.96	9.02	18.00	19.79
1107	博时信用优选债券A	1.44	4.68	8.26	17.99	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	浙商汇金聚鑫定开债	0.63	6.44	10.14	17.26	24.78
1917	东吴悦秀纯债A	0.08	5.21	7.73	13.70	24.77
1918	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
1919	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
1920	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.61	4.42	9.49	18.17	24.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0393	1.0394	1.0402	1.0404	1.0403
累计净值(元)	1.2288	1.2289	1.2297	1.2299	1.2298

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。