蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0404 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2299

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
债券型名次	3588	2297	3225	3881	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	7.11	10.53	-	24.84
债券型名次	4323	1549	1757	1840	1897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
3587	蜂巢添益纯债E	-0.05	0.06	0.48	0.17	1.06
3588	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
3589	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.17	0.55	0.21	0.48
3590	富国信用债债券A/B	-0.05	0.03	0.70	0.22	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17
2296	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2297	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
2298	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61
2299	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	1.28	1.31	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3224	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
3225	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
3226	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61
3227	富国稳健增强债券A/B	-0.07	0.30	0.45	2.14	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3880	丰润纯债债券C	0.01	0.06	0.62	0.23	1.24
3881	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
3882	格林泓利增强债券C	-0.23	0.28	-0.23	0.23	0.21
3883	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4260	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4261	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
4262	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
4263	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
4322	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72
4323	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
4324	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	-	21.24
4325	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	银华远兴一年持有期债券	2.44	7.12	9.12	-	10.31
1548	博时中债3-5年国开行A	0.61	7.11	11.08	-	25.11
1549	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1550	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
1551	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
1756	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
1757	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1758	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
1759	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	-	20.60
1839	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	-	19.76
1840	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1841	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	-	24.84
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	东吴悦秀纯债A	0.20	5.24	7.73	-	24.85
1896	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	-	24.85
1897	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1898	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	-	24.84
1899	建信中短债纯债债券A	1.41	5.00	9.81	-	24.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0403	1.0404	1.0409	1.0407	1.0408
累计净值(元)	1.2298	1.2299	1.2304	1.2302	1.2303

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