财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1785.36 5449.26 2842.53 11435.52 3027.63
本期利润(万元) -619.34 1239.12 -2230.17 17235.11 2564.71
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.35 0.00 6.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7184.05 0.00 9635.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 275833.15 332123.28 360268.12 461093.72 367525.75
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.38 0.00 6.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.55 0.00 24.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 348.56 6258.04 244.18 190.26 216.30
交易性金融资产(万元) 406594.53 463489.39 214727.99 212476.00 290100.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 406594.53 463489.39 214727.99 212476.00 290100.79
应付管理人报酬(万元) 80.11 92.77 53.53 46.86 58.75
应付托管费(万元) 26.70 30.92 17.84 15.62 19.58
资产总计(万元) 406943.39 469943.61 321382.67 212666.82 290317.10
负债合计(万元) 71376.93 1180.75 18928.95 34504.44 51109.35
所有者权益合计(万元) 335566.46 468762.87 302453.72 178162.38 239207.75
未分配利润(万元) 16926.15 28233.45 23118.12 8582.07 10619.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 279.15 357.53 77.43 8.11 4.93
投资收益(万元) 6310.76 12849.03 4775.89 7753.89 4176.13
公允价值变动收益(万元) -4281.67 5917.94 1448.30 886.60 1006.28
其它收入(万元) 0.30 21.34 2.56 0.02 0.02
收入合计(万元) 2308.54 19145.84 6304.19 8648.62 5187.37
管理人报酬(万元) 543.00 825.32 281.56 640.07 344.25
托管费(万元) 181.00 275.11 93.85 213.36 114.75
其它费用(万元) 9.92 20.72 10.31 19.64 10.36
费用合计(万元) 1059.95 1454.15 610.90 1974.12 1108.44
利润总额(万元) 1248.59 17691.69 5693.29 6674.50 4078.93
净利润(万元) 1248.59 17691.69 5693.29 6674.50 4078.93