资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98444.97 98.82%
银行存款和结算备付金 698.32 0.70%
其他资产 473.31 0.48%
资产总值:99616.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 80.00 8556.66 9.21%
21国开03 70.00 7186.67 7.73%
22温州银行二级01 60.00 6402.76 6.89%
22华夏银行二级资本债01 60.00 6147.08 6.61%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5283.48 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53322.92 57.37%
企业债 5116.92 5.50%
可转债 4358.90 4.69%
国家债券 3997.36 4.30%
央行票据 0.00 0.00%