财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.74 |
407.38 |
204.94 |
3326.70 |
782.82 |
| 本期利润(万元) |
39.27 |
236.79 |
-163.66 |
2889.10 |
-186.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2355.04 |
0.00 |
4189.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20368.87 |
26288.89 |
32782.10 |
51991.92 |
99203.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.83 |
202.09 |
218.03 |
3010.02 |
2910.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
159495.31 |
214190.46 |
394754.11 |
45108.42 |
47336.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158095.23 |
211907.19 |
394754.11 |
45108.42 |
47336.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.92 |
51.80 |
97.26 |
12.53 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.64 |
17.27 |
32.42 |
4.18 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
161103.86 |
216870.99 |
422882.62 |
49543.99 |
51255.35 |
| 负债合计(万元) |
30556.65 |
20180.62 |
8033.06 |
45.43 |
33.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
130547.21 |
196690.37 |
414849.55 |
49498.57 |
51221.54 |
| 未分配利润(万元) |
18904.85 |
25890.54 |
44833.81 |
2485.44 |
4105.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.29 |
96.70 |
48.18 |
49.44 |
30.62 |
| 投资收益(万元) |
2246.32 |
8507.11 |
5891.94 |
2828.99 |
1371.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-717.90 |
408.99 |
120.66 |
1747.25 |
1093.18 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
55.45 |
33.19 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1556.99 |
9068.25 |
6093.98 |
4625.73 |
2495.23 |
| 管理人报酬(万元) |
223.48 |
809.22 |
329.13 |
151.23 |
74.87 |
| 托管费(万元) |
74.49 |
269.74 |
109.71 |
50.41 |
24.96 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.74 |
10.33 |
18.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
506.95 |
1420.14 |
533.83 |
232.26 |
115.90 |
| 利润总额(万元) |
1050.05 |
7648.11 |
5560.15 |
4393.47 |
2379.33 |
| 净利润(万元) |
1050.05 |
7648.11 |
5560.15 |
4393.47 |
2379.33 |
