我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2276.15 |
2635.39 |
655.15 |
1281.15 |
605.42 |
| 本期利润(万元) |
1268.85 |
4375.88 |
904.59 |
2370.61 |
1278.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1318.65 |
0.00 |
3568.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45212.08 |
49273.28 |
50653.46 |
50872.30 |
49780.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3010.02 |
2910.29 |
94.58 |
671.03 |
2909.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
45108.42 |
47336.60 |
51037.91 |
51421.30 |
56198.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45108.42 |
47336.60 |
51037.91 |
51421.30 |
56198.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
12.59 |
12.89 |
12.31 |
12.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
4.20 |
4.30 |
4.10 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
49543.99 |
51255.35 |
52551.89 |
52092.89 |
60159.48 |
| 负债合计(万元) |
45.43 |
33.81 |
2049.87 |
2040.29 |
9338.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
49498.57 |
51221.54 |
50502.03 |
50052.60 |
50820.63 |
| 未分配利润(万元) |
2485.44 |
4105.58 |
1775.18 |
1324.05 |
1949.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.44 |
30.62 |
22.21 |
19.21 |
2599.19 |
| 投资收益(万元) |
2828.99 |
1371.39 |
2938.51 |
1334.60 |
434.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1747.25 |
1093.18 |
-904.67 |
96.80 |
89.64 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4625.73 |
2495.23 |
2056.05 |
1450.60 |
3123.14 |
| 管理人报酬(万元) |
151.23 |
74.87 |
153.47 |
74.87 |
200.85 |
| 托管费(万元) |
50.41 |
24.96 |
51.16 |
24.96 |
66.95 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.79 |
19.72 |
9.30 |
16.73 |
| 费用合计(万元) |
232.26 |
115.90 |
343.44 |
208.33 |
615.39 |
| 利润总额(万元) |
4393.47 |
2379.33 |
1712.61 |
1242.27 |
2507.75 |
| 净利润(万元) |
4393.47 |
2379.33 |
1712.61 |
1242.27 |
2507.75 |
