蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1055 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2950

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.04亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
债券型名次	3091	3982	2737	2329	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52
债券型名次	2141	954	207	116	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	蜂巢丰吉纯债C	-0.03	0.10	0.42	0.06	1.42
3090	蜂巢丰颐债券C	-0.03	0.09	0.11	1.78	3.53
3091	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
3092	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.05	0.49	0.64	1.63
3093	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.06	0.80	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	大成景乐纯债债券A	-0.03	0.05	0.48	0.46	1.53
3981	德邦短债C	-0.03	0.05	0.41	0.50	1.65
3982	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
3983	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.05	0.49	0.64	1.63
3984	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	东吴添利三个月定开债券A	-0.03	0.11	0.50	0.45	1.73
2736	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
2737	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
2738	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
2739	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	大成景安短融债券E	0.00	0.08	0.55	0.65	1.65
2328	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
2329	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
2330	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22
2331	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.13	0.50	0.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	大成景安短融债券E	0.00	0.08	0.55	0.65	1.65
2054	德邦短债C	-0.03	0.05	0.41	0.50	1.65
2055	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
2056	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.13	0.50	0.65	1.65
2057	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.76	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	大成景安短融债券E	1.65	4.93	8.25	12.87	34.31
2140	德邦短债C	1.65	5.32	9.26	13.95	16.02
2141	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52
2142	工银尊益中短债债券F	1.65	4.67	8.81	-	15.31
2143	广发添财90天滚动持有债券C	1.65	5.12	8.48	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	农银增强收益债券C	5.77	8.78	7.10	9.09	97.32
953	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
954	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52
955	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.76	13.35	-	22.84
956	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	南方振元债券发起C	6.20	16.94	18.76	-	18.72
206	汇添富双享回报债券A	9.75	18.78	18.75	-	15.72
207	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52
208	蜂巢添汇纯债C	1.63	8.70	18.71	29.18	33.59
209	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
115	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	28.02	27.73
116	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52
117	东方红收益增强债券A	14.69	29.98	27.79	27.91	67.95
118	易方达裕鑫债C	17.63	28.37	27.85	27.86	82.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
1292	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	27.68	32.53
1293	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52
1294	民生加银鑫元纯债债券A	-1.70	3.80	6.77	14.30	32.52
1295	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	9.21%
21国开03	70.00	7186.67	7.73%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.89%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	6.61%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53322.92	57.37%
企业债	5116.92	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1050	1.1052	1.1058	1.1058	1.1051
累计净值(元)	1.2945	1.2947	1.2953	1.2953	1.2946

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