蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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最新净值：1.1141 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3036

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.95亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
债券型名次	2581	1213	1640	1920	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.38	17.95	28.75	33.55
债券型名次	1424	1283	231	168	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
2580	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
2581	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
2582	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.65	0.35
2583	蜂巢添益纯债A	0.07	0.21	0.65	0.81	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.30	0.69	0.57	0.54
1212	丰润纯债债券A	0.12	0.30	0.82	1.02	0.64
1213	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
1214	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.30	0.91	1.10	0.78
1215	富国纯债C	0.12	0.30	0.88	0.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	东方红稳添利纯债A	0.15	0.28	0.91	1.13	0.68
1639	东海祥瑞C	0.29	0.36	0.91	-1.47	0.73
1640	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
1641	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.30	0.91	1.10	0.78
1642	广发纯债债券A	0.14	0.32	0.91	1.04	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1919	东兴兴财短债债券A	0.03	0.08	0.31	1.10	0.19
1920	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
1921	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.30	0.91	1.10	0.78
1922	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.26	0.82	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	大成惠恒一年定开债券发起式	0.15	0.35	1.02	0.57	0.78
1455	方正富邦富利纯债A	0.18	0.34	0.76	0.60	0.78
1456	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
1457	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.30	0.91	1.10	0.78
1458	广发恒悦债券C	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	英大通惠多利债券A	2.89	6.68	9.60	-	14.35
1423	博时安仁一年定开债发起式C	2.88	5.07	13.81	18.94	33.61
1424	蜂巢添汇纯债A	2.88	7.38	17.95	28.75	33.55
1425	蜂巢添汇纯债C	2.88	7.33	17.98	30.01	34.63
1426	中融睿嘉39个月定开债券C	2.88	5.74	8.33	14.91	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	南方中证政策性金融债指数A	1.24	7.39	12.22	-	12.60
1282	银河强化债券	3.68	7.39	4.37	4.64	102.21
1283	蜂巢添汇纯债A	2.88	7.38	17.95	28.75	33.55
1284	红塔红土长益定期开放债券A	3.04	7.38	11.82	12.88	40.34
1285	华夏鼎茂债券C	1.53	7.38	14.88	22.26	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	蜂巢添汇纯债C	2.88	7.33	17.98	30.01	34.63
230	天弘多元收益C	15.27	34.44	17.97	35.34	37.80
231	蜂巢添汇纯债A	2.88	7.38	17.95	28.75	33.55
232	财通可转债债券A	19.71	38.29	17.94	6.88	63.19
233	蜂巢恒利债券C	5.29	12.26	17.92	20.37	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	富国优化增强债券C	12.29	44.47	33.66	28.86	151.59
167	安信目标收益债券A	2.42	11.54	15.45	28.81	109.49
168	蜂巢添汇纯债A	2.88	7.38	17.95	28.75	33.55
169	博时中债5-10农发行A	1.25	9.81	17.50	28.73	38.60
170	融通通福债券(LOF)A	4.83	11.10	10.80	28.62	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	永赢恒益债券	0.73	6.26	11.19	19.82	33.58
1287	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	17.75	33.56
1288	蜂巢添汇纯债A	2.88	7.38	17.95	28.75	33.55
1289	兴业短债债券A	1.82	3.97	7.16	13.61	33.55
1290	鑫元合丰纯债C	1.60	5.21	10.50	17.90	33.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1140	1.1136	1.1138	1.1133	1.1130
累计净值(元)	1.3035	1.3031	1.3033	1.3028	1.3025

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