蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.251

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王宏

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.52亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
债券型名次	2655	2760	259	62	58

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.25	16.61	21.81	-	27.28
债券型名次	8	20	32	2525	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	蜂巢丰吉纯债A	-0.03	0.52	1.52	5.00	2.14
2654	蜂巢丰吉纯债C	-0.03	0.50	1.45	4.86	2.05
2655	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
2656	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.48	3.49	6.48	4.45
2657	蜂巢添幂中短债A	-0.03	0.49	1.01	1.95	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	方正富邦稳裕纯债C	-0.06	0.48	1.39	2.81	1.84
2759	蜂巢丰和债券C	-0.15	0.48	1.53	2.76	1.80
2760	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
2761	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.48	3.49	6.48	4.45
2762	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.01	0.48	1.16	2.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华商信用增强债券A	2.52	0.14	3.52	-0.07	-0.29
258	南方佳元6个月持有债券C	-0.24	1.58	3.52	3.67	3.40
259	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
260	华润元大双鑫债券A	0.77	0.65	3.50	4.41	2.77
261	长江可转债债券C	0.62	2.11	3.49	0.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	天弘弘利债券	-0.07	0.56	3.88	6.56	4.57
61	民生加银转债优选A	-2.25	4.27	9.38	6.55	7.58
62	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
63	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.48	3.49	6.48	4.45
64	前海开源祥和债券C	-0.23	-0.50	2.14	6.40	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	淳厚添益债券A	0.23	1.58	5.10	5.76	4.52
57	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.11	0.34	2.57	9.83	4.51
58	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
59	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.48	3.49	6.48	4.45
60	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管中债1-3年国开债C	10.97	13.24	0.00	-	15.58
7	蜂巢添汇纯债C	10.33	17.87	23.10	-	28.37
8	蜂巢添汇纯债A	10.25	16.61	21.81	-	27.28
9	博时裕弘纯债债券	9.70	12.24	16.73	23.95	33.01
10	国泰惠丰纯债债券	9.69	11.09	14.37	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	富安达增强收益债券A	2.30	16.78	-5.52	18.81	37.16
19	恒生前海恒源天利债C	2.24	16.77	0.00	-	0.76
20	蜂巢添汇纯债A	10.25	16.61	21.81	-	27.28
21	华商信用增强债券A	-4.09	16.60	25.02	59.26	38.40
22	华夏海外收益债券C	7.93	16.38	8.28	9.91	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	中融聚业定期开放债券	9.00	14.80	21.94	32.29	33.95
31	东兴兴福一年定开A	9.50	15.89	21.87	27.86	27.57
32	蜂巢添汇纯债A	10.25	16.61	21.81	-	27.28
33	融通四季添利债券C	3.18	14.06	21.70	-	17.66
34	长盛盛裕纯债C	6.02	11.66	21.65	27.57	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华夏鼎泓债券C	3.64	5.38	10.82	-	24.88
2524	嘉实商业银行精选债券	4.47	6.35	9.04	-	12.53
2525	蜂巢添汇纯债A	10.25	16.61	21.81	-	27.28
2526	蜂巢添汇纯债C	10.33	17.87	23.10	-	28.37
2527	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中加聚盈定开债券C	4.24	7.87	15.46	-	27.30
1225	汇添富鑫汇债券A	4.10	6.52	10.04	17.38	27.29
1226	蜂巢添汇纯债A	10.25	16.61	21.81	-	27.28
1227	金鹰添利信用债债券C	-5.61	1.17	3.39	18.50	27.27
1228	东兴兴利债券A	3.40	6.70	12.85	23.75	27.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	130.00	13566.60	5.56%
19贵阳银行二级	100.00	10480.93	4.29%
20交通银行二级	100.00	10376.69	4.25%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10348.07	4.24%
22工行二级资本债03A	100.00	10332.95	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135733.55	55.59%
企业债	6778.06	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.062	1.062	1.063	1.063	1.062
累计净值(元)	1.252	1.252	1.253	1.252	1.252

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