蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1043 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2938

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.04亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
债券型名次	3890	3781	3120	1983	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
债券型名次	1778	821	140	140	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3889	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
3890	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
3891	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3892	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	东方兴润债券C	-0.02	-0.15	0.63	1.19	2.79
3780	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87
3781	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
3782	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
3783	富国新天锋债券(LOF)	0.03	-0.15	1.31	2.30	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
3119	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
3120	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
3121	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.06	0.38	0.74	1.46
3122	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.60	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1982	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1983	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
1984	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.04	0.42	0.73	1.64
1985	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.11	0.39	0.76	1.54
2027	财通纯债债券A	0.05	0.07	0.46	0.70	1.54
2028	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
2029	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.44	0.75	1.54
2030	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	长信富瑞两年定开债券A	2.14	4.58	7.06	14.11	19.00
1777	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
1778	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
1779	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1780	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21
820	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
821	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
822	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
823	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77
139	蜂巢添汇纯债C	2.13	9.49	18.31	29.82	33.45
140	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
141	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
142	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
139	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
140	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
141	景顺长城景泰纯利债券A	3.02	9.99	14.38	28.51	31.28
142	景顺长城景颐双利债券A类	5.95	16.16	16.98	28.48	119.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
1283	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
1284	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
1285	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
1286	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	9.21%
21国开03	70.00	7186.67	7.73%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.89%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	6.61%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53322.92	57.37%
企业债	5116.92	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回...

关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购及转换转入业务的公告公告送出日期:2024年07月24日 1 公告基本信息基金名称蜂...

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标题：关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类基金份额个人投资者大额...

证券投资基金A类基金份额个人投资者大额申购及转换转入业务限制金额的公告 1公告基本信息公告送出日期:2024年07月24日基金名称蜂巢添汇纯债...

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标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1041	1.1037	1.1036	1.1041	1.1032
累计净值(元)	1.2936	1.2932	1.2931	1.2936	1.2927

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