蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1245 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.58亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.97	1.68	1.72
债券型名次	2547	1182	1299	1336	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
债券型名次	1360	2172	432	143	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	丰润纯债债券A	0.03	0.31	1.03	1.61	1.58
2546	丰润纯债债券C	0.03	0.29	0.98	1.51	1.50
2547	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.33	0.97	1.68	1.72
2548	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.34	0.98	1.69	1.73
2549	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.07	0.75	1.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.33	0.95	1.55	1.78
1181	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.33	0.95	1.50	1.45
1182	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.33	0.97	1.68	1.72
1183	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.33	1.02	1.62	1.62
1184	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.33	1.02	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.97	1.42	1.41
1298	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.97	1.51	1.41
1299	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.33	0.97	1.68	1.72
1300	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
1301	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	长信利鑫A	0.01	0.22	0.59	1.68	1.60
1335	长信稳势纯债债券	0.03	0.27	0.96	1.68	1.66
1336	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.33	0.97	1.68	1.72
1337	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.32	1.01	1.68	1.59
1338	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	财通资管睿安债券A	0.03	0.28	0.97	1.29	1.72
1204	创金合信信用红利债券A	0.03	0.25	0.95	1.74	1.72
1205	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.33	0.97	1.68	1.72
1206	富国景利纯债债券	0.03	0.26	1.05	1.78	1.72
1207	富国信用债债券A/B	0.03	0.24	1.02	1.65	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	5.94	10.32	-	13.53
1359	宝盈盈泰纯债债券A	2.84	6.38	9.55	5.49	24.53
1360	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
1361	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
1362	工银信用纯债债券A	2.84	6.03	11.97	21.23	58.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	北信瑞丰稳定收益A	2.28	5.64	12.40	27.32	83.98
2171	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89
2172	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
2173	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.93	5.64	9.80	17.63	25.92
2174	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.27	5.64	9.55	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	蜂巢添汇纯债C	2.85	5.59	15.83	29.64	35.89
431	广发恒祥债券C	12.61	14.88	15.83	-	14.00
432	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
433	广发中债7-10年国开债指数C	1.71	8.87	15.77	27.67	45.47
434	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	东方臻选纯债债券C	2.44	5.72	13.46	28.46	42.81
142	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
143	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
144	华夏鼎清债券C	23.09	29.29	28.55	28.36	28.99
145	中融聚业定期开放债券	2.24	5.67	14.72	28.36	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	永赢恒益债券	0.67	6.17	10.78	19.29	34.81
1278	摩根纯债丰利债券A	1.28	5.07	7.11	11.88	34.80
1279	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
1280	融通通和债券	1.77	5.18	8.41	14.63	34.78
1281	招商招享纯债A	-0.53	3.17	6.79	14.74	34.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12161.16	6.37%
22国开10	100.00	10986.85	5.75%
26农发01	100.00	10041.93	5.26%
22国开15	80.00	8731.53	4.57%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8107.81	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108059.90	56.60%
企业债	5522.98	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
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06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1242	1.1242	1.1246	1.1244	1.1233
累计净值(元)	1.3137	1.3137	1.3141	1.3139	1.3128

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