蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1150 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3045

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.95亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
债券型名次	1347	3324	861	1445	1031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
债券型名次	1311	2414	228	146	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
1346	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1347	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1348	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
1349	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3323	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3324	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
3325	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
3326	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	长盛盛康纯债A	0.02	0.12	0.90	1.68	0.84
860	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79
861	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
862	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
863	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
1444	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1445	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1446	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
1447	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1030	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1031	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1032	工银四季收益债券A	0.02	-0.37	0.88	1.90	0.86
1033	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1310	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.01	6.47	11.03	-	12.76
1311	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
1312	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1313	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	大成景泰纯债债券A	2.10	5.53	10.58	16.23	20.00
2413	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.40	5.53	9.05	15.85	18.22
2414	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
2415	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81
2416	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
227	汇添富多元收益债券A	11.16	17.10	16.94	22.62	147.59
228	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
229	英大智享债券C	2.67	11.14	16.89	23.49	24.96
230	博时裕弘纯债债券	1.85	6.94	16.85	24.28	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	西部利得稳健双利债券A	12.92	23.25	14.36	28.64	107.12
145	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
146	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
147	汇添富鑫福债	11.18	21.14	25.36	28.50	28.77
148	富国天丰强化债券(LOF)	6.66	21.48	18.27	28.46	186.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	博时安仁一年定开债发起式C	2.93	5.10	13.67	-	33.68
1271	兴业短债债券A	1.81	3.99	6.99	13.44	33.68
1272	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
1273	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
1274	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1143	1.1147	1.1148	1.1148	1.1140
累计净值(元)	1.3038	1.3042	1.3043	1.3043	1.3035

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