我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198174.01 99.75%
银行存款和结算备付金 438.16 0.22%
其他资产 58.00 0.03%
资产总值:198670.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD068 100.00 9987.64 6.38%
20国开12 70.00 7287.07 4.66%
23附息国债24 70.00 7094.44 4.53%
20进出05 70.00 7084.06 4.53%
22农发03 70.00 7057.71 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28654.37 18.31%
企业债 13551.98 8.66%
国家债券 7543.00 4.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%