蜂巢添益纯债C(008466)_最新动态

蜂巢添益纯债C008466FENGCHAO TIANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添益纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
债券型名次	3360	3522	2557	3844	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
债券型名次	3197	3691	2397	812	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
3359	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3360	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3361	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61
3362	富国长江经济带纯债债券	-0.04	0.07	0.69	0.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.08	0.47	0.17	0.73
3521	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3522	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3523	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
3524	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
2556	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
2557	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
2558	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
2559	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.30	0.75	0.24	1.00
3843	财通聚利债券	-0.02	0.14	0.36	0.24	0.65
3844	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3845	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61
3846	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.17	0.56	0.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3100	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.10	0.40	0.58	1.22
3101	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3102	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
3103	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
3196	博时季季乐持有期债券C	1.22	3.94	7.42	13.13	14.78
3197	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
3198	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	16.97	31.76
3199	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.52	5.87	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92
3690	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3691	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
3692	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
3693	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.49	6.42	9.50	-	12.93
2396	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.67	6.28	9.50	-	13.62
2397	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
2398	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
2399	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	18.50	54.85
811	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	18.50	24.85
812	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
813	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
814	海富通瑞丰债券	1.41	6.31	10.08	18.48	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
2463	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	11.58	20.17
2464	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
2465	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	14.91	20.15
2466	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	17.78	20.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9839.19	6.56%
24附息国债11	90.00	9392.92	6.26%
24上海06	90.00	9296.89	6.20%
22国开05	70.00	7589.56	5.06%
25国开06	70.00	7055.15	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15666.28	10.44%
企业债	1017.90	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0330	1.0329	1.0335	1.0333	1.0332
累计净值(元)	1.1890	1.1889	1.1895	1.1893	1.1892

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。