蜂巢添益纯债C(008466)_最新动态

蜂巢添益纯债C008466FENGCHAO TIANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0329 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
债券型名次	4657	3790	3056	3910	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
债券型名次	3351	3757	2392	831	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.12	0.33	0.20	-0.02
4656	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
4657	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
4658	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02
4659	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	蜂巢丰华债券A	-0.03	0.14	0.44	0.07	-0.03
3789	蜂巢丰吉纯债C	-0.05	0.14	0.37	-0.14	-0.05
3790	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
3791	富国鼎利纯债三个月定开债	0.00	0.14	0.19	1.69	0.00
3792	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
3055	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.01	0.11	0.50	0.00	-0.01
3056	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
3057	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
3058	工银开元利率债债券C	-0.02	0.15	0.50	-1.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	大成景乐纯债债券C	0.02	0.12	0.40	0.09	0.02
3909	德邦新添利债券A	0.23	0.65	1.05	0.09	0.23
3910	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
3911	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02
3912	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.12	0.33	0.20	-0.02
4783	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
4784	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
4785	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02
4786	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	长信稳丰债券C	1.04	3.52	5.91	-	6.66
3350	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.49	4.72	-	5.13
3351	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
3352	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
3353	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.99	18.58
3756	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
3757	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
3758	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
3759	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.16	4.92	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	大成景旭纯债债券B类	0.22	6.24	9.36	16.72	25.35
2391	蜂巢添幂中短债A	1.50	5.03	9.36	14.70	20.46
2392	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
2393	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
2394	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.17	9.36	17.33	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	易方达裕富债券A	9.40	16.95	15.32	18.31	27.93
830	永赢欣益一年	0.76	5.89	9.63	18.31	19.40
831	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
832	南方弘利定开债券发起	0.92	6.32	10.06	18.30	42.30
833	宝盈聚享定期开放债券	0.87	6.57	10.84	18.29	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	恒生前海恒源天利债C	17.24	22.25	27.16	-	20.15
2478	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
2479	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
2480	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
2481	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9839.19	6.56%
24附息国债11	90.00	9392.92	6.26%
24上海06	90.00	9296.89	6.20%
22国开05	70.00	7589.56	5.06%
25国开06	70.00	7055.15	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15666.28	10.44%
企业债	1017.90	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0331	1.0330	1.0329	1.0335	1.0333
累计净值(元)	1.1891	1.1890	1.1889	1.1895	1.1893

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