蜂巢添益纯债C(008466)_最新动态

蜂巢添益纯债C008466FENGCHAO TIANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
债券型名次	4269	3874	3235	3923	4269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
债券型名次	3494	3791	2446	843	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4268	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
4269	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
4270	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02
4271	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.11	0.37	0.50	0.03
3873	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3874	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3875	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3876	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.14	0.44	-0.38	0.00
3234	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
3235	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3236	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
3237	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	东方添益债券	0.01	0.21	0.53	0.09	0.01
3922	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
3923	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3924	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00
3925	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.65	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02
4268	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
4269	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
4270	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02
4271	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	招商招琪纯债A	1.06	5.33	8.79	17.23	35.13
3493	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
3494	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
3495	工银尊利中短债债券A	1.05	3.98	7.05	14.29	19.88
3496	广发央企80债券指数A	1.05	4.81	8.38	15.39	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.02	22.07
3790	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.38	4.84	10.05	-	11.83
3791	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
3792	华夏稳鑫增利80天债券C	1.28	4.84	8.11	-	11.38
3793	景顺长城睿丰短债债券A	1.49	4.84	8.36	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	信澳安益纯债债券	1.21	4.34	9.33	15.83	27.48
2445	创金合信尊睿债券C	0.94	5.37	9.32	-	12.79
2446	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
2447	工银中债1-5年进出口行C	0.38	6.14	9.32	15.46	18.83
2448	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.75	4.92	9.32	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.28	37.39
842	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75
843	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
844	广发聚源债券C	0.05	7.03	10.74	18.27	46.12
845	建信双债增强A	6.81	8.83	11.56	18.26	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.42	20.16
2490	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
2491	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
2492	中泰青月中短债A	1.52	4.53	7.84	14.44	20.12
2493	财通资管中债1-3年国开债C	0.30	5.27	16.12	-	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9839.19	6.56%
24附息国债11	90.00	9392.92	6.26%
24上海06	90.00	9296.89	6.20%
22国开05	70.00	7589.56	5.06%
25国开06	70.00	7055.15	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15666.28	10.44%
企业债	1017.90	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0328	1.0324	1.0326	1.0329	1.0331
累计净值(元)	1.1888	1.1884	1.1886	1.1889	1.1891

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