| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.10元 | 2025-06-14 | 0.96% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 0.14元 | 2024-12-12 | 1.36% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 0.20元 | 2024-09-11 | 1.93% |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 0.20元 | 2024-04-30 | 1.92% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.40元 | 2022-12-03 | 3.82% |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.42元 | 2021-12-24 | 4.16% |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.10元 | 2020-12-25 | 1.00% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券A | 7 | 13年1个月 | 4.60元 | 5.84% |
| 国泰民安增利债券C | 7 | 13年1个月 | 4.26元 | 5.44% |
| 国泰信用互利债券A | 4 | 5年10个月 | 2.23元 | 5.37% |
| 国泰信用互利债券C | 4 | 5年10个月 | 2.21元 | 5.32% |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 2 | 5年5个月 | 1.02元 | 4.93% |
| 国泰农惠定期开放债券 | 3 | 6年10个月 | 1.60元 | 4.60% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2 | 5年8个月 | 0.95元 | 4.55% |
| 国泰惠盈纯债债券C | 1 | 3年3个月 | 0.45元 | 4.16% |
| 国泰金龙债券C | 12 | 17年8个月 | 5.47元 | 4.15% |
| 国泰双利债券A | 6 | 16年11个月 | 4.20元 | 4.14% |
| 国泰双利债券C | 6 | 16年11个月 | 3.89元 | 4.01% |
| 国泰瑞和纯债债券 | 6 | 7年5个月 | 2.45元 | 3.88% |
| 国泰丰盈纯债债券C | 3 | 3年3个月 | 1.20元 | 3.76% |
| 国泰安璟债券A | 1 | 2年12个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 国泰安璟债券C | 1 | 2年12个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 国泰金龙债券A | 19 | 22年2个月 | 7.91元 | 3.54% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 3 | 4年1个月 | 0.99元 | 3.15% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 4 | 5年9个月 | 1.30元 | 2.98% |
| 国泰民安增益纯债债券A | 8 | 8年5个月 | 2.51元 | 2.98% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 6 | 6年10个月 | 1.84元 | 2.92% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 3 | 6年6个月 | 1.00元 | 2.87% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 3 | 3年4个月 | 0.85元 | 2.81% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 3 | 3年2个月 | 0.84元 | 2.73% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 6 | 5年6个月 | 1.61元 | 2.55% |
| 国泰聚瑞纯债债券 | 6 | 5年9个月 | 1.60元 | 2.53% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 5 | 6年11个月 | 1.36元 | 2.51% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 2 | 6年3个月 | 0.50元 | 2.41% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 6 | 4年7个月 | 1.47元 | 2.39% |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 4 | 3年5个月 | 1.05元 | 2.37% |
| 国泰润泰纯债债券A | 10 | 8年11个月 | 2.49元 | 2.35% |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 9 | 6年5个月 | 1.82元 | 1.95% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 13 | 7年1个月 | 2.53元 | 1.92% |
| 国泰聚享纯债债券 | 12 | 7年1个月 | 2.29元 | 1.86% |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 4 | 4年1个月 | 0.78元 | 1.82% |
| 国泰润利纯债债券 | 17 | 8年11个月 | 3.06元 | 1.77% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 11 | 7年4个月 | 2.08元 | 1.70% |
| 国泰民安增益纯债债券C | 3 | 7年5个月 | 0.56元 | 1.60% |
| 国泰惠融纯债债券 | 7 | 6年6个月 | 1.12元 | 1.50% |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 14 | 6年4个月 | 2.00元 | 1.41% |
| 国泰惠富纯债债券C | 5 | 3年3个月 | 0.73元 | 1.37% |
| 国泰中债1-5年政金债A | 4 | 4年1个月 | 0.60元 | 1.35% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 11 | 6年1个月 | 1.46元 | 1.30% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 14 | 6年6个月 | 1.87元 | 1.30% |
| 国泰润鑫定开发起式债券 | 23 | 8年7个月 | 3.13元 | 1.30% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 16 | 7年2个月 | 2.04元 | 1.22% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 12 | 7年2个月 | 1.53元 | 1.21% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1 | 6年1个月 | 0.12元 | 1.19% |
| 国泰惠富纯债债券A | 9 | 6年10个月 | 1.09元 | 1.13% |
| 国泰合融纯债债券A | 10 | 6年1个月 | 1.24元 | 1.13% |
| 国泰合融纯债债券C | 5 | 3年5个月 | 0.61元 | 1.11% |
| 国泰丰祺纯债债券C | 8 | 3年3个月 | 0.92元 | 1.10% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 14 | 5年5个月 | 1.49元 | 1.03% |
| 国泰中债1-5年政金债C | 3 | 4年1个月 | 0.32元 | 0.99% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 18 | 6年1个月 | 1.79元 | 0.97% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 14 | 5年5个月 | 1.32元 | 0.92% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 16 | 6年8个月 | 1.50元 | 0.85% |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 8 | 3年2个月 | 0.68元 | 0.81% |
| 上证10年期国债ETF | 2 | 8年6个月 | 21.93元 | 0.81% |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 15 | 6年2个月 | 1.18元 | 0.76% |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 21 | 6年3个月 | 1.57元 | 0.75% |
| 国泰利享中短债债券E | 1 | 3年9个月 | 0.08元 | 0.71% |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 16 | 3年11个月 | 0.96元 | 0.60% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 4 | 12年11个月 | 33.84元 | 0.60% |
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0 | 12年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰可转债债券 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券A | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰润泰纯债债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利安中短债债券A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利安中短债债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享安益短债债券A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享安益短债债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4271 | 蜂巢丰远债券C | -0.07 | 0.02 | 0.10 | -0.31 | -0.07 |
| 4272 | 蜂巢添益纯债A | -0.07 | 0.10 | 0.47 | 0.05 | -0.07 |
| 4273 | 蜂巢添益纯债C | -0.07 | 0.09 | 0.45 | 0.02 | -0.07 |
| 4274 | 蜂巢添益纯债E | -0.07 | 0.08 | 0.41 | -0.04 | -0.07 |
| 4275 | 光大保德信睿阳纯债债券A | -0.07 | 0.08 | 0.27 | -0.40 | -0.07 |