我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381973.07 93.82%
银行存款和结算备付金 155.90 0.04%
其他资产 24991.03 6.14%
资产总值:407120.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 200.00 23086.60 6.98%
23农发20 200.00 20855.41 6.30%
23国开08 200.00 20641.64 6.24%
23附息国债17 200.00 20339.99 6.15%
24国开02 200.00 20211.25 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121417.52 36.70%
国家债券 43426.58 13.13%
企业债 35817.75 10.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%