财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.80 |
164.24 |
46.73 |
1586.16 |
503.09 |
| 本期利润(万元) |
122.58 |
50.03 |
-28.49 |
1606.94 |
134.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
582.13 |
0.00 |
861.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10862.62 |
6588.00 |
4814.71 |
11040.09 |
16015.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.68 |
0.00 |
71.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.55 |
6091.94 |
1777.93 |
217.79 |
104.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
110817.90 |
298767.92 |
294607.51 |
294498.89 |
173681.89 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
110817.90 |
298767.92 |
294607.51 |
294498.89 |
173681.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.94 |
69.01 |
66.86 |
56.11 |
61.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.52 |
18.40 |
17.83 |
14.96 |
16.27 |
| 资产总计(万元) |
121750.95 |
305011.25 |
343194.44 |
314260.29 |
221826.36 |
| 负债合计(万元) |
3223.96 |
48806.21 |
583.95 |
89219.51 |
9097.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
118526.99 |
256205.03 |
342610.49 |
225040.78 |
212728.73 |
| 未分配利润(万元) |
10769.03 |
20599.57 |
23086.68 |
7719.72 |
3106.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.43 |
127.39 |
63.68 |
296.29 |
49.68 |
| 投资收益(万元) |
6412.53 |
11926.11 |
6779.47 |
8894.95 |
5705.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3413.22 |
2544.16 |
2935.34 |
3275.47 |
1683.68 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.79 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3088.81 |
14599.44 |
9779.51 |
12466.72 |
7438.88 |
| 管理人报酬(万元) |
348.03 |
810.57 |
384.99 |
974.94 |
642.34 |
| 托管费(万元) |
92.81 |
216.15 |
102.66 |
259.98 |
171.29 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
20.59 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
719.44 |
1515.50 |
710.34 |
2656.64 |
2081.12 |
| 利润总额(万元) |
2369.37 |
13083.94 |
9069.16 |
9810.08 |
5357.77 |
| 净利润(万元) |
2369.37 |
13083.94 |
9069.16 |
9810.08 |
5357.77 |