我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.11 |
10.46 |
1.03 |
0.99 |
0.84 |
| 本期利润(万元) |
441.07 |
46.42 |
0.40 |
0.89 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
301.59 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111704.72 |
9225.11 |
60.21 |
101.97 |
74.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.69 |
0.00 |
60.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.79 |
104.72 |
130.66 |
352.28 |
3080.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
294498.89 |
173681.89 |
612959.39 |
637162.95 |
49296.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294498.89 |
173681.89 |
612959.39 |
637162.95 |
49296.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.11 |
61.00 |
123.62 |
119.70 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
14.96 |
16.27 |
32.97 |
31.92 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
314260.29 |
221826.36 |
633105.34 |
637520.44 |
83343.29 |
| 负债合计(万元) |
89219.51 |
9097.63 |
175724.85 |
66827.77 |
6.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
225040.78 |
212728.73 |
457380.49 |
570692.68 |
83336.31 |
| 未分配利润(万元) |
7719.72 |
3106.38 |
44140.30 |
145488.49 |
29281.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
296.29 |
49.68 |
163.49 |
87.26 |
60.37 |
| 投资收益(万元) |
8894.95 |
5705.53 |
12958.60 |
4220.55 |
1.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3275.47 |
1683.68 |
-1571.07 |
-31.79 |
37.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12466.72 |
7438.88 |
11551.08 |
4276.07 |
99.47 |
| 管理人报酬(万元) |
974.94 |
642.34 |
1214.79 |
401.27 |
8.25 |
| 托管费(万元) |
259.98 |
171.29 |
323.94 |
107.01 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
11.81 |
20.53 |
8.90 |
1.29 |
| 费用合计(万元) |
2656.64 |
2081.12 |
3418.29 |
1008.47 |
12.71 |
| 利润总额(万元) |
9810.08 |
5357.77 |
8132.79 |
3267.60 |
86.75 |
| 净利润(万元) |
9810.08 |
5357.77 |
8132.79 |
3267.60 |
86.75 |
