财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 162.80 164.24 46.73 1586.16 503.09
本期利润(万元) 122.58 50.03 -28.49 1606.94 134.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.81 0.00 4.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 582.13 0.00 861.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 10862.62 6588.00 4814.71 11040.09 16015.83
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.12 0.00 4.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 73.68 0.00 71.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 136.55 6091.94 1777.93 217.79 104.72
交易性金融资产(万元) 110817.90 298767.92 294607.51 294498.89 173681.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110817.90 298767.92 294607.51 294498.89 173681.89
应付管理人报酬(万元) 46.94 69.01 66.86 56.11 61.00
应付托管费(万元) 12.52 18.40 17.83 14.96 16.27
资产总计(万元) 121750.95 305011.25 343194.44 314260.29 221826.36
负债合计(万元) 3223.96 48806.21 583.95 89219.51 9097.63
所有者权益合计(万元) 118526.99 256205.03 342610.49 225040.78 212728.73
未分配利润(万元) 10769.03 20599.57 23086.68 7719.72 3106.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 89.43 127.39 63.68 296.29 49.68
投资收益(万元) 6412.53 11926.11 6779.47 8894.95 5705.53
公允价值变动收益(万元) -3413.22 2544.16 2935.34 3275.47 1683.68
其它收入(万元) 0.07 1.79 1.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3088.81 14599.44 9779.51 12466.72 7438.88
管理人报酬(万元) 348.03 810.57 384.99 974.94 642.34
托管费(万元) 92.81 216.15 102.66 259.98 171.29
其它费用(万元) 8.57 20.72 10.31 20.59 11.81
费用合计(万元) 719.44 1515.50 710.34 2656.64 2081.12
利润总额(万元) 2369.37 13083.94 9069.16 9810.08 5357.77
净利润(万元) 2369.37 13083.94 9069.16 9810.08 5357.77