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最新净值:1.058 0.000(0.05%)

累计净值:1.636

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 蜂巢丰瑞债券C增长自成立以来,共分红 10
基金经理:李海涛 2023-04-01 每10份派现金 0.3
基金规模:11.16亿元 2023-02-02 每10份派现金 0.5
    蜂巢丰瑞债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.48 1.71 3.80 2.36
债券型名次 2941 1628 1227 362 558
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 200.00 23086.60 6.98%
23农发20 200.00 20855.41 6.30%
23国开08 200.00 20641.64 6.24%
23附息国债17 200.00 20339.99 6.15%
24国开02 200.00 20211.25 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121417.52 36.70%
企业债 35817.75 10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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