我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39026.19 98.08%
银行存款和结算备付金 585.86 1.47%
其他资产 177.06 0.44%
资产总值:39789.10万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21淮北建投MTN003 10.00 1082.32 3.26%
22国债23 10.50 1066.17 3.21%
23国债01 10.50 1064.45 3.20%
22渝兴永MTN001 10.00 1051.47 3.16%
19庐江城投MTN001 10.00 1037.21 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11344.66 34.13%
金融债券 4098.53 12.33%
国家债券 2130.62 6.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%