方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)_规模评级

方正证券鑫享三个月滚动债券C970150FOUNDER SECURITIES XINXIANG THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.07	5.76	1.21	1.22	2.23
季度净申购	-25940.99	43837.02	-191.49	-9698.59	14250.82
总份额	29480.54	55421.54	11584.51	11776.00	21474.60
季度总申购份额	3393.76	47319.68	5409.00	1985.43	17426.64
季度总赎回份额	29334.75	3482.65	5600.49	11684.02	3175.82

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
方正证券鑫享三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	博时安怡6个月定开债	3.10	28085.61	-3.03	0.35	3.38
2926	博时稳健增利债券A	3.10	30812.53	-998.60	1.12	999.72
2927	工银14天理财债券发起A	3.10	28847.33	8610.04	9790.54	1180.50
2928	浙商惠睿纯债	3.09	29357.97	-	-	0.21
2929	南方贤元一年持有债券A	3.08	30709.13	-	0.00	-
2930	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2931	中银证券汇享定期开放债券	3.08	28438.95	-	-	-
2932	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.07	29480.54	-25940.99	3393.76	29334.75
2933	汇安裕盈纯债债券A	3.07	30006.26	-	-	0.06
2934	中信建投景晟债券A	3.07	29801.81	-496.77	0.33	497.10
2935	创金合信恒兴中短债债券C	3.06	25526.26	1306.93	24530.33	23223.40
2936	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.06	30458.55	-	-	-
2937	民生加银恒裕债券	3.05	29973.90	-0.09	0.04	0.12
2938	鹏华稳健添利债券C	3.05	30305.89	-142151.47	21.69	142173.16
2939	鹏扬利泽债券D	3.05	28502.74	-32639.86	17944.70	50584.56

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
方正证券鑫享三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	淳厚稳悦A	3.01	29714.71	-	-	0.00
2908	南方津享稳健添利债券C	2.98	29712.36	-35374.32	13.14	35387.46
2909	富国元利债券A	2.99	29639.35	4584.18	5771.56	1187.39
2910	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.00	29588.69	-	-	0.00
2911	中银通利债券A	2.90	29518.45	-2357.18	2.39	2359.57
2912	平安惠金定开债A	3.69	29505.19	269.05	2474.93	2205.88
2913	格林泓利增强债券C	2.70	29500.70	-	-	0.17
2914	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.07	29480.54	-25940.99	3393.76	29334.75
2915	南方祥元C	3.28	29477.52	-31553.82	10784.14	42337.96
2916	东方红鑫裕两年定开信用债	3.13	29449.60	-	-	-
2917	东兴兴瑞一年定开C	3.77	29440.91	-	-	-
2918	华夏稳健增利4个月债券A	3.16	29367.34	-1800.38	1790.79	3591.16
2919	招商添盈纯债C	3.50	29362.01	-191.82	14573.63	14765.44
2920	浙商惠睿纯债	3.09	29357.97	-	-	0.21
2921	平安添利债券C	3.21	29233.19	-5529.46	7242.74	12772.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
方正证券鑫享三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	中融中债1-5年国开行A	20.85	196755.19	-24950.93	28485.73	53436.66
3631	富国稳健添盈债券A	15.87	161998.81	-24971.61	104.61	25076.21
3632	鹏华永泰定期开放债券	3.74	30483.77	-25143.19	13253.86	38397.06
3633	新华鑫日享中短债A	6.95	65764.47	-25455.39	11229.03	36684.42
3634	财通资管中债1-3年国开债A	5.52	52810.90	-25500.31	14521.35	40021.66
3635	国投瑞银双债债券C	8.85	73357.92	-25569.54	1881.56	27451.10
3636	大成债券A/B	8.38	80329.51	-25702.00	19262.85	44964.84
3637	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.07	29480.54	-25940.99	3393.76	29334.75
3638	兴华安惠纯债A	5.09	50006.49	-26000.20	0.00	26000.20
3639	南方定元中短债A	3.78	34624.11	-26147.94	6240.09	32388.03
3640	招商安泰债券D	2.90	21623.22	-26278.02	277.79	26555.81
3641	南方泰元A	51.24	502755.30	-26323.75	13865.29	40189.04
3642	国联金如意双利一年持有债券C	4.26	42539.44	-26426.97	37.62	26464.60
3643	长城永利债券A	15.58	150820.01	-26477.49	10832.19	37309.68
3644	广发汇承定期开放债券	0.52	4457.15	-26568.01	3433.39	30001.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
方正证券鑫享三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	安信中短利率债(LOF)A	1.40	12748.01	2245.72	3442.85	1197.12
1839	交银施罗德双轮动债券C类	0.61	5621.32	-10965.51	3434.88	14400.39
1840	广发汇承定期开放债券	0.52	4457.15	-26568.01	3433.39	30001.40
1841	中信保诚稳达C	0.36	3457.02	-72.92	3433.06	3505.97
1842	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.58	14851.51	-1048.83	3430.75	4479.58
1843	东方红30天滚动持有纯债C	1.39	13683.76	-55216.97	3417.74	58634.71
1844	华安稳固收益债券A	4.20	34595.07	3279.85	3415.42	135.57
1845	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.07	29480.54	-25940.99	3393.76	29334.75
1846	华安众享180天持有期中短债A	3.48	32409.52	-425.87	3387.85	3813.72
1847	兴银稳建90天持有期中短债C	1.27	12356.22	-30905.88	3362.40	34268.28
1848	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.85	25723.69	-5007.08	3361.07	8368.14
1849	交银可转债债券C	0.66	5319.94	3097.94	3351.45	253.52
1850	上银中债1-3年农发行债券指数	3.17	29930.26	-142977.77	3347.58	146325.35
1851	招商双债增强(LOF)E	2.58	17241.08	-900.54	3344.27	4244.81
1852	创金合信转债精选债券C	0.48	3863.58	-1362.40	3330.05	4692.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
方正证券鑫享三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.59	-29617.53	0.51	29618.04
1117	华泰保兴安悦	10.67	101319.48	-15997.37	13620.08	29617.44
1118	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.25	41861.22	-20726.69	8806.34	29533.03
1119	华夏鼎业三个月定开债券A	23.56	231038.66	-29330.54	196.46	29527.00
1120	平安元泓30天滚动持有短债C	4.16	39116.84	-1509.94	27973.79	29483.73
1121	招商招坤纯债C	4.87	38558.65	-14440.62	14987.41	29428.03
1122	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	23.02	204646.23	26691.71	56054.43	29362.72
1123	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.07	29480.54	-25940.99	3393.76	29334.75
1124	淳厚中债1-3年政金债指数	11.18	109033.83	59359.57	88681.90	29322.32
1125	中银稳汇短债债券C	7.17	68212.31	45262.84	74487.38	29224.54
1126	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1127	富荣富祥纯债	3.50	30915.94	-28016.15	1136.17	29152.32
1128	融通四季添利债券C	2.81	25385.97	-6208.63	22806.85	29015.47
1129	东吴悦秀纯债A	11.12	101642.57	-10601.30	18404.62	29005.92
1130	中银中债1-5年期国开行债券指数	18.52	179624.17	-28967.27	14.88	28982.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1894

292616.3400

1.85%

98.15%

2022-12-31

1011

116478.7700

4.49%

95.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1894	292616.3400	1023.90	1.85	54397.64	98.15
2022-12-31	1011	116478.7700	528.51	4.49	11247.49	95.51

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