方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)_最新动态

方正证券鑫享三个月滚动债券C970150FOUNDER SECURITIES XINXIANG THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

市场这样，他凭啥赚了10个亿？赵建平、洪泽君等这几只建仓股“涨疯”了[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.040 0.000(0.01%)

累计净值：1.040

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正证券鑫享三个月滚动债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宫健

基金规模：3.04亿元

方正证券鑫享三个月滚动债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
债券型名次	2217	3503	3178	1968	1822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	0.00	0.00	-	4.02
债券型名次	2377	3703	3431	5502	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正证券鑫享三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	方正富邦禾利39个月定开C	0.02	0.14	0.56	1.31	0.09
2216	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.55	1.03	1.30	0.01
2217	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
2218	丰鑫债券	0.02	0.60	1.21	1.58	0.17
2219	蜂巢丰和债券A	0.02	0.48	0.94	1.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
方正证券鑫享三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	东方红短债债券C	0.02	0.36	0.72	1.21	0.12
3502	东吴安鑫中短债C	0.01	0.36	0.76	1.29	0.11
3503	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
3504	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3505	蜂巢丰华债券C	0.00	0.36	0.69	0.85	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
方正证券鑫享三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.36	0.75	1.39	0.14
3177	大成安诚债券C	0.01	0.38	0.75	0.99	-0.06
3178	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
3179	工银1-3年农发债指数C	0.02	0.35	0.75	1.02	-0.04
3180	工银尊享短债债券C	0.02	0.44	0.75	0.99	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
方正证券鑫享三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	德邦锐泓债券C	0.02	0.47	0.96	1.37	0.08
1967	东兴兴财短债债券C	0.02	0.34	0.79	1.37	0.14
1968	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
1969	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.51	1.04	1.37	-0.04
1970	富国金融债债券型	0.02	0.48	1.00	1.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正证券鑫享三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	东方红短债债券A	0.03	0.38	0.74	1.26	0.13
1821	东兴兴利债券C	0.03	0.31	0.82	1.95	0.13
1822	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
1823	富国短债债券型A	0.02	0.43	0.81	1.32	0.13
1824	富荣富兴纯债	0.02	0.48	0.79	1.38	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
方正证券鑫享三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.31	5.80	11.61	-	17.67
2376	方正富邦惠利纯债C	3.30	5.38	10.19	15.13	52.42
2377	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
2378	光大纯债债券C	3.30	4.81	0.00	-	6.24
2379	光大尊盈半年C	3.30	4.57	7.01	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
方正证券鑫享三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	1.98
3702	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.21	0.00	0.00	-	2.21
3703	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
3704	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
3705	蜂巢丰和债券A	3.23	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
方正证券鑫享三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	方正证券金港湾A	1.16	-1.62	0.00	-	0.99
3430	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
3431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
3432	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
3433	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
方正证券鑫享三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	银河双季增利六个月持有债券A	4.42	0.00	0.00	-	6.26
5501	银河双季增利六个月持有债券C	4.15	0.00	0.00	-	5.85
5502	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
5503	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5504	财信证券30天持有期债券型	2.95	0.00	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
方正证券鑫享三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.23	0.00	0.00	-	4.03
4277	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.52	0.00	0.00	-	4.03
4278	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
4279	华安添魁债券	3.54	0.00	0.00	-	4.02
4280	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.76	0.00	0.00	-	4.02

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21淮北建投MTN003	10.00	1082.32	3.26%
22国债23	10.50	1066.17	3.21%
23国债01	10.50	1064.45	3.20%
22渝兴永MTN001	10.00	1051.47	3.16%
19庐江城投MTN001	10.00	1037.21	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11344.66	34.13%
金融债券	4098.53	12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：方正证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

方正证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告公告送出日期：2023年11月25日 1 公告基本信息基金管理人名称方正证券股份有限公司...

查看全文[11-25]
标题：方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报...

方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2023年第3季度报告 2023年09月30日基金管理人:方正证券股份有限公司基金托管人:中国建...

查看全文[10-25]
标题：关于方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划C份额增加大...

方正证券股份有限公司关于方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划C份额增加大连网金基金销售有限公司为代销机构的公告公告送出日期：2023年...

查看全文[09-28]
08-31方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
07-21方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第2季度报...
05-31方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)
05-31方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(C类份额)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。