富国裕利债券E(018187)_资产配置

富国裕利债券E018187WELLS FARGO JURI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35491.91	8.02%
债券	396066.39	89.53%
银行存款和结算备付金	4765.75	1.08%
其他资产	6045.54	1.37%

资产总值：442369.59万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	160.00	17012.04	3.68%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15819.03	3.42%
24华夏银行永续债01	150.00	15113.68	3.27%
24工行TLAC非资本债01A	130.00	13084.75	2.83%
24中信银行永续债01	110.00	11113.31	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281384.59	60.85%
可转债	50984.54	11.03%
企业债	20600.95	4.45%
国家债券	5794.32	1.25%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1359.52	0.29%
中国宏桥	01378	119.30	1287.25	0.28%
吉利汽车	00175	135.50	1086.71	0.24%
人福医药	600079	61.40	1054.24	0.23%
东方证券	03958	377.48	1053.17	0.23%
新华医疗	600587	60.40	950.66	0.21%
天山铝业	002532	116.57	945.38	0.20%
龙净环保	600388	73.66	855.15	0.18%
贵州轮胎	000589	153.18	776.63	0.17%
招商银行	03968	20.00	647.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	3.78%
金融业	0.30	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.46%
金融	0.17	0.37%
采矿业	0.16	0.34%
医疗保健	0.14	0.30%
通信服务	0.14	0.29%
原材料	0.13	0.28%
非日常生活消费品	0.12	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	225.52	1486.18	0.44%
吉林敖东	000623	100.01	1446.14	0.43%
龙净环保	600388	103.66	1319.55	0.39%
东方证券	03958	451.12	1267.65	0.37%
吉利汽车	00175	140.00	1173.20	0.35%
旗滨集团	601636	155.35	1146.48	0.34%
中国宏桥	01378	139.30	1111.61	0.33%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	0.32%
新华医疗	600587	46.46	1062.08	0.31%
人福医药	600079	45.27	878.69	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	3.91%
房地产	0.15	0.44%
医疗保健	0.14	0.42%
金融	0.13	0.37%
非日常生活消费品	0.12	0.35%
原材料	0.11	0.33%
通信服务	0.11	0.32%
工业	0.06	0.17%
房地产业	0.05	0.16%
能源	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.40	1436.78	0.35%
招商银行	600036	39.41	1096.39	0.27%
中国宏桥	01378	173.20	1002.83	0.25%
中国海外发展	00688	80.00	997.60	0.24%
东方证券	03958	301.12	942.51	0.23%
海思科	002653	39.13	905.86	0.22%
京沪高铁	601816	178.00	875.76	0.21%
兆易创新	603986	9.41	869.39	0.21%
天山铝业	002532	128.00	769.28	0.19%
石药集团	01093	120.00	789.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	3.27%
医疗保健	0.23	0.57%
金融业	0.15	0.37%
房地产	0.14	0.35%
通信服务	0.14	0.35%
金融	0.13	0.33%
原材料	0.10	0.25%
批发和零售业	0.10	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.21%
非日常生活消费品	0.07	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	328.00	1682.64	0.33%
东方财富	300059	100.01	1520.09	0.30%
腾讯控股	00700	5.40	1517.29	0.30%
招商银行	600036	39.41	1299.35	0.26%
中国海外发展	00688	80.00	1192.00	0.24%
东方证券	03958	301.12	1090.05	0.22%
旗滨集团	601636	130.00	1066.00	0.21%
中国宏桥	01378	137.85	970.46	0.19%
贵州茅台	600519	0.50	899.27	0.18%
天山铝业	002532	128.00	838.40	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	2.55%
医疗保健	0.31	0.62%
金融业	0.28	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.48%
金融	0.20	0.39%
通信服务	0.15	0.30%
房地产	0.12	0.24%
原材料	0.10	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.16%
科学研究和技术服务业	0.07	0.13%

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