富国裕利债券E(018187)_资产配置

富国裕利债券E018187WELLS FARGO JURI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	162565.46	7.17%
债券	2084975.30	91.99%
银行存款和结算备付金	10721.56	0.47%
其他资产	8161.65	0.36%

资产总值：2266423.97万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1400.00	141103.05	5.58%
21建设银行二级01	820.00	83601.63	3.31%
24农发31	720.00	73087.40	2.89%
浦发转债	565.05	62592.67	2.48%
25农发21	600.00	60241.04	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1522142.79	60.20%
可转债	205182.17	8.12%
国家债券	98223.96	3.88%
企业债	17053.14	0.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	299.90	8967.16	0.35%
腾讯控股	00700	13.12	7941.67	0.31%
中国平安	601318	119.17	6567.64	0.26%
桐昆股份	601233	403.09	6050.38	0.24%
人福医药	600079	270.00	5691.60	0.23%
新诺威	300765	80.00	3673.60	0.15%
龙佰集团	002601	200.03	3892.58	0.15%
中国宏桥	01378	146.15	3525.14	0.14%
山金国际	000975	160.00	3652.80	0.14%
紫金矿业	02899	108.40	3225.98	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	3.17%
金融业	2.17	0.86%
通信服务	0.90	0.36%
采矿业	0.79	0.31%
非日常生活消费品	0.74	0.29%
原材料	0.70	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	0.27%
医疗保健	0.56	0.22%
能源	0.38	0.15%
工业	0.36	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	440.67	4671.10	0.56%
腾讯控股	00700	7.64	3504.54	0.42%
赛轮轮胎	601058	232.48	3050.14	0.37%
中海油田服务	02883	500.00	2935.00	0.35%
浦发银行	600000	200.00	2776.00	0.34%
仙琚制药	002332	240.00	2200.85	0.27%
扬农化工	600486	37.92	2199.36	0.27%
人福医药	600079	100.00	2098.00	0.25%
中国宏桥	01378	101.25	1660.50	0.20%
安科生物	300009	200.00	1674.00	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	5.94%
金融业	0.53	0.64%
能源	0.36	0.43%
通信服务	0.35	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.41%
非日常生活消费品	0.33	0.40%
原材料	0.31	0.38%
医疗保健	0.28	0.34%
工业	0.25	0.30%
采矿业	0.23	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	289.61	3394.23	0.45%
腾讯控股	00700	6.50	2981.22	0.40%
立讯精密	002475	40.00	1635.74	0.22%
紫金矿业	02899	94.80	1547.14	0.21%
华鲁恒升	600426	67.35	1488.43	0.20%
中国宏桥	01378	101.25	1495.46	0.20%
人福医药	600079	60.00	1236.00	0.16%
宏发股份	600885	29.99	1104.63	0.15%
信立泰	002294	34.00	1116.22	0.15%
赛腾股份	603283	17.92	1078.07	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	4.35%
原材料	0.30	0.41%
通信服务	0.30	0.40%
非日常生活消费品	0.17	0.22%
医疗保健	0.16	0.21%
能源	0.15	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
公用事业	0.07	0.09%
采矿业	0.07	0.09%
工业	0.06	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	285.49	3368.78	0.56%
大秦铁路	601006	316.20	2143.81	0.36%
贵州轮胎	000589	310.85	1563.55	0.26%
腾讯控股	00700	4.00	1544.64	0.26%
安徽合力	600761	80.00	1412.00	0.23%
华鲁恒升	600426	50.24	1085.69	0.18%
陕西能源	001286	100.77	935.15	0.16%
许继电气	000400	35.14	967.40	0.16%
立讯精密	002475	24.32	991.42	0.16%
新天然气	603393	30.03	909.01	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.52%
采矿业	0.29	0.49%
非日常生活消费品	0.23	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.37%
金融业	0.21	0.35%
通信服务	0.15	0.26%
医疗保健	0.14	0.23%
原材料	0.11	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.19%

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