富国裕利债券E(018187)_最新动态

富国裕利债券E018187WELLS FARGO JURI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

追涨杀跌多只基金变身“毛基”[2024-08-15]

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累计净值：1.044

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

富国裕利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄纪亮

基金规模：21.11亿元

富国裕利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.96	-2.13	1.29	0.33
债券型名次	5101	4963	5036	4365	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	0.00	0.00	-	0.04
债券型名次	4945	4142	3659	5166	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
富国裕利债券E一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.30	-0.34	-1.96	1.15	1.23
5100	富国裕利债券C	-0.31	-0.99	-2.22	1.10	0.09
5101	富国裕利债券E	-0.31	-0.96	-2.13	1.29	0.33
5102	光大保德信安祺债券A	-0.31	-1.91	-3.53	0.82	-2.80
5103	国海安盈债券A	-0.31	-1.50	-3.97	-1.45	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
富国裕利债券E一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	景顺长城景颐尊利债券A	-0.15	-0.95	-1.53	3.08	3.09
4962	富国裕利债券A	-0.32	-0.96	-2.13	1.29	0.33
4963	富国裕利债券E	-0.31	-0.96	-2.13	1.29	0.33
4964	广发集汇债券A	-0.17	-0.96	-1.71	1.40	1.04
4965	国泰君安君得盛债券A	-0.17	-0.96	-1.30	1.94	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
富国裕利债券E一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	富安达增强收益债券A	-0.20	-0.91	-2.13	0.37	0.05
5035	富国裕利债券A	-0.32	-0.96	-2.13	1.29	0.33
5036	富国裕利债券E	-0.31	-0.96	-2.13	1.29	0.33
5037	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.15	-1.84	-2.13	4.11	5.25
5038	中欧稳宁9个月债券A	-0.24	-0.98	-2.13	1.09	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
富国裕利债券E一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	东吴安鑫中短债C	-0.02	0.19	0.57	1.29	1.66
4364	富国裕利债券A	-0.32	-0.96	-2.13	1.29	0.33
4365	富国裕利债券E	-0.31	-0.96	-2.13	1.29	0.33
4366	工银尊享短债债券C	0.00	0.18	0.52	1.29	1.73
4367	工银尊益中短债债券F	0.00	0.16	0.50	1.29	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
富国裕利债券E一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	华安乾煜债券发起式A	-0.14	-0.37	-1.78	1.20	0.34
4894	富国裕利债券A	-0.32	-0.96	-2.13	1.29	0.33
4895	富国裕利债券E	-0.31	-0.96	-2.13	1.29	0.33
4896	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.15	-2.06	-2.52	1.87	0.32
4897	建信泓利一年持有期债券	-0.26	-0.83	-1.50	1.22	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.39	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.39	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.32	76.38
富国裕利债券E一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	富国裕利债券A	-0.66	1.88	0.00	-	4.40
4944	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
4945	富国裕利债券E	-0.67	0.00	0.00	-	0.04
4946	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
4947	中加民丰纯债C	-0.68	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.38	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.15	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.09	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.32	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.09	68.36
富国裕利债券E一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	富国稳健添盈债券A	-3.01	0.00	0.00	-	-2.82
4141	富国稳健添盈债券C	-3.40	0.00	0.00	-	-3.32
4142	富国裕利债券E	-0.67	0.00	0.00	-	0.04
4143	富国增利债券发起式A	5.65	0.00	0.00	-	6.50
4144	富国增利债券发起式C	5.44	0.00	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.38	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.53	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.32	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.15	39.32
富国裕利债券E一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	富国裕利债券A	-0.66	1.88	0.00	-	4.40
3658	富国裕利债券C	-1.04	1.08	0.00	-	3.38
3659	富国裕利债券E	-0.67	0.00	0.00	-	0.04
3660	富国元利债券A	-1.06	0.93	0.00	-	1.43
3661	富国元利债券C	-1.46	0.12	0.00	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.32	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	58.60	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	55.40	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	54.79	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	52.23	222.22
富国裕利债券E一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	东方红30天滚动持有纯债C	3.00	0.00	0.00	-	3.45
5165	东方红益丰纯债债券C	3.96	0.00	0.00	-	5.19
5166	富国裕利债券E	-0.67	0.00	0.00	-	0.04
5167	兴证全球恒远债券A	4.01	0.00	0.00	-	5.03
5168	兴证全球恒远债券C	3.86	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.59	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.77	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.56	250.31
富国裕利债券E一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5221	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5222	富国裕利债券E	-0.67	0.00	0.00	-	0.04
5223	华安沣信债券A	-0.05	0.00	0.00	-	0.03
5224	中银通利债券C	1.47	0.00	-0.70	-	0.03

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	160.00	17012.04	3.68%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15819.03	3.42%
24华夏银行永续债01	150.00	15113.68	3.27%
24工行TLAC非资本债01A	130.00	13084.75	2.83%
24中信银行永续债01	110.00	11113.31	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281384.59	60.85%
企业债	20600.95	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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08-14 金禄电子：子公司拟出资2000万元与专业投资机构共同投资设立基金
08-14 8月13日6家公司获基金调研
08-14 漱玉平民连跌6天，信达澳亚基金旗下1只基金位列前十大股东
08-14 设立22.34亿元基金出表商业项目，万科推进瘦身减负

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标题：富国裕利债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

3 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 契约型开放式 9,433,689.62 19,197,558.38 0.42 是 ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国裕利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
04-22富国裕利债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国裕利债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.046	1.046	1.047	1.048	1.048
累计净值(元)	1.046	1.046	1.047	1.048	1.048

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