财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9108.33 |
4795.07 |
2818.75 |
2468.26 |
363.90 |
| 本期利润(万元) |
22419.67 |
8732.23 |
3407.57 |
7403.72 |
3204.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29338.87 |
0.00 |
13412.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1373657.46 |
419583.11 |
359036.80 |
232925.38 |
159614.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1045.53 |
5340.66 |
2614.76 |
1208.12 |
946.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
822114.92 |
568234.34 |
453544.87 |
513532.63 |
291769.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
81704.25 |
48731.22 |
35491.91 |
28426.44 |
22971.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
721958.16 |
502410.36 |
396066.39 |
444761.08 |
248255.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
481.49 |
295.19 |
259.31 |
279.51 |
154.80 |
| 应付托管费(万元) |
83.36 |
51.15 |
45.47 |
48.76 |
26.59 |
| 资产总计(万元) |
844732.55 |
609815.79 |
474007.15 |
540514.11 |
304547.31 |
| 负债合计(万元) |
16488.71 |
6751.38 |
11580.35 |
131844.28 |
1567.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
828243.84 |
603064.41 |
462426.80 |
408669.82 |
302979.83 |
| 未分配利润(万元) |
93670.33 |
55102.77 |
24055.40 |
15773.78 |
11988.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
253.36 |
152.51 |
80.95 |
113.71 |
48.06 |
| 投资收益(万元) |
13074.44 |
8192.06 |
98.21 |
8705.45 |
2874.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7836.86 |
12832.99 |
4685.07 |
-6256.01 |
594.56 |
| 其它收入(万元) |
83.32 |
84.41 |
46.60 |
54.74 |
22.50 |
| 收入合计(万元) |
21247.98 |
21261.97 |
4910.83 |
2617.88 |
3539.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2579.28 |
2738.22 |
1331.06 |
2127.93 |
594.68 |
| 托管费(万元) |
448.79 |
478.48 |
232.92 |
369.15 |
101.66 |
| 其它费用(万元) |
15.95 |
27.94 |
13.90 |
27.32 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
3169.92 |
3778.77 |
1956.13 |
3449.75 |
962.09 |
| 利润总额(万元) |
18078.06 |
17483.20 |
2954.69 |
-831.87 |
2577.86 |
| 净利润(万元) |
18078.06 |
17483.20 |
2954.69 |
-831.87 |
2577.86 |
