我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-645.85 |
1416.69 |
834.97 |
274.04 |
本期利润(万元) |
223.33 |
-1731.12 |
-411.90 |
-248.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-0.52 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5025.51 |
0.00 |
3001.45 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
期末基金资产净值(万元) |
110942.94 |
129415.15 |
190242.76 |
74931.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1208.12 |
946.93 |
交易性金融资产(万元) |
513532.63 |
291769.88 |
其中:股票投资(万元) |
28426.44 |
22971.96 |
其中:债券投资(万元) |
444761.08 |
248255.51 |
应付管理人报酬(万元) |
279.51 |
154.80 |
应付托管费(万元) |
48.76 |
26.59 |
资产总计(万元) |
540514.11 |
304547.31 |
负债合计(万元) |
131844.28 |
1567.48 |
所有者权益合计(万元) |
408669.82 |
302979.83 |
未分配利润(万元) |
15773.78 |
11988.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
113.71 |
48.06 |
投资收益(万元) |
8705.45 |
2874.82 |
公允价值变动收益(万元) |
-6256.01 |
594.56 |
其它收入(万元) |
54.74 |
22.50 |
收入合计(万元) |
2617.88 |
3539.95 |
管理人报酬(万元) |
2127.93 |
594.68 |
托管费(万元) |
369.15 |
101.66 |
其它费用(万元) |
27.32 |
12.84 |
费用合计(万元) |
3449.75 |
962.09 |
利润总额(万元) |
-831.87 |
2577.86 |
净利润(万元) |
-831.87 |
2577.86 |