资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12856.84 11.99%
债券 90346.97 84.27%
银行存款和结算备付金 3413.37 3.18%
其他资产 592.62 0.55%
资产总值:107209.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 190.40 19232.24 18.58%
25国债01 81.60 8251.03 7.97%
25超长特别国债02 75.00 6913.59 6.68%
25建行永续债01BC 58.00 5821.47 5.62%
25国债13 53.50 5382.26 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 43212.70 41.74%
金融债券 40500.73 39.12%
企业债 5203.37 5.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 11.43 1474.47 1.42%
东山精密 002384 13.37 1131.77 1.09%
中际旭创 300308 1.46 890.60 0.86%
深南电路 002916 3.70 859.47 0.83%
新易盛 300502 1.87 805.75 0.78%
华泰证券 601688 27.82 656.27 0.63%
腾景科技 688195 3.85 653.28 0.63%
洛阳钼业 603993 30.02 600.40 0.58%
炬芯科技 688049 11.03 579.94 0.56%
金晶科技 600586 84.03 473.09 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 8.65%
非日常生活消费品 0.15 1.42%
采矿业 0.07 0.69%
金融业 0.07 0.63%
信息技术 0.06 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.45%
通信服务 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 02601 35.90 1015.19 1.91%
阿特斯 688472 51.20 688.10 1.30%
德业股份 605117 8.27 669.87 1.26%
阳光电源 300274 3.78 612.28 1.15%
菲利华 300395 6.23 471.61 0.89%
中金黄金 600489 14.19 311.19 0.59%
中伟新材 300919 6.15 306.88 0.58%
爱旭股份 600732 17.86 295.23 0.56%
上能电气 300827 7.70 281.97 0.53%
宁德时代 300750 0.69 277.38 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 8.09%
金融 0.10 1.91%
采矿业 0.03 0.59%
信息技术 0.01 0.25%
非日常生活消费品 0.01 0.25%
金融业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
通信服务 0.00 0.01%