我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1.92 |
-518.12 |
-159.70 |
-162.12 |
-0.14 |
本期利润(万元) |
52.39 |
-545.58 |
-234.84 |
-133.28 |
91.43 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-437.17 |
0.00 |
-99.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9794.41 |
9246.39 |
9955.19 |
11382.68 |
10020.01 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
417.59 |
494.29 |
交易性金融资产(万元) |
11689.71 |
21327.26 |
其中:股票投资(万元) |
51.24 |
1416.87 |
其中:债券投资(万元) |
11638.47 |
17922.53 |
应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
11.44 |
应付托管费(万元) |
0.59 |
0.82 |
资产总计(万元) |
14388.03 |
22177.16 |
负债合计(万元) |
229.78 |
2100.47 |
所有者权益合计(万元) |
14158.24 |
20076.69 |
未分配利润(万元) |
-672.90 |
-118.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
42.95 |
33.05 |
投资收益(万元) |
-718.34 |
-224.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-64.15 |
39.81 |
其它收入(万元) |
0.52 |
0.05 |
收入合计(万元) |
-739.02 |
-151.11 |
管理人报酬(万元) |
106.07 |
49.96 |
托管费(万元) |
7.60 |
3.58 |
其它费用(万元) |
15.11 |
6.34 |
费用合计(万元) |
140.45 |
63.12 |
利润总额(万元) |
-879.47 |
-214.23 |
净利润(万元) |
-879.47 |
-214.23 |