富国稳健双盈债券发起式A(016719)_最新动态

富国稳健双盈债券发起式A016719WELLS FARGO ROBUST DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

富国稳健双盈债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：7.14亿元

富国稳健双盈债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.53	2.94	4.23	1.74
债券型名次	33	271	392	340	563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	16.17	10.23	-	11.15
债券型名次	512	306	1982	4886	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	安信聚利增强债券C	0.55	1.46	4.78	6.55	3.46
32	诺安双利债券发起	0.55	1.96	6.23	8.98	4.93
33	富国稳健双盈债券发起式A	0.53	0.53	2.94	4.23	1.74
34	富国稳健双盈债券发起式C	0.53	0.54	2.94	4.23	1.74
35	华商丰利增强定期开放债券C	0.53	-0.57	12.43	13.16	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	创金合信聚利债券C	0.09	0.53	1.13	1.51	0.98
270	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
271	富国稳健双盈债券发起式A	0.53	0.53	2.94	4.23	1.74
272	国富恒瑞债券C	-0.22	0.53	0.91	0.68	1.36
273	华安可转债债券A	-0.48	0.53	5.23	7.77	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	国投瑞银双债债券C	-0.42	-0.08	2.97	3.66	1.86
391	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.23	2.97	3.93	0.91
392	富国稳健双盈债券发起式A	0.53	0.53	2.94	4.23	1.74
393	富国稳健双盈债券发起式C	0.53	0.54	2.94	4.23	1.74
394	长江收益增强债券	-0.39	0.35	2.93	3.57	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	摩根双债增利债券A	-0.56	0.01	3.29	4.25	2.27
339	信诚稳悦C	0.51	0.98	2.21	4.25	2.35
340	富国稳健双盈债券发起式A	0.53	0.53	2.94	4.23	1.74
341	富国稳健双盈债券发起式C	0.53	0.54	2.94	4.23	1.74
342	汇添富多元收益债券A	-0.80	0.17	2.58	4.23	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	中欧稳宁9个月债券A	-0.26	0.37	2.21	2.52	1.76
562	华夏双债债券C	-2.49	-1.95	5.63	7.71	1.75
563	富国稳健双盈债券发起式A	0.53	0.53	2.94	4.23	1.74
564	富国稳健双盈债券发起式C	0.53	0.54	2.94	4.23	1.74
565	广发集裕债券C	-1.10	-0.44	2.83	2.21	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	鹏华永泰定期开放债券	6.84	12.65	16.28	27.11	56.17
511	博时恒泰债券A	6.82	11.86	14.00	-	18.88
512	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15
513	富国稳健双盈债券发起式C	6.82	16.16	10.21	-	11.06
514	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	招商享诚增强债券A	12.72	16.21	18.74	-	23.64
305	招商信用增强债券A	9.13	16.18	19.72	26.65	103.26
306	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15
307	富国稳健双盈债券发起式C	6.82	16.16	10.21	-	11.06
308	鹏华信用增利债券A	11.23	16.12	13.06	17.15	114.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中银证券汇嘉定期开放债券	1.61	5.33	10.24	18.46	34.30
1981	东方红汇阳债券C	4.89	9.61	10.23	14.91	50.68
1982	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15
1983	海富通利率债债券A	1.18	5.75	10.23	-	15.16
1984	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.46	5.72	10.23	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中银中短债债券A	1.90	5.22	9.53	-	9.54
4885	中银中短债债券C	1.69	4.79	8.86	-	8.87
4886	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15
4887	富国稳健双盈债券发起式C	6.82	16.16	10.21	-	11.06
4888	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
4155	平安季享裕定开债C	2.28	3.88	5.13	5.46	11.16
4156	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15
4157	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.86	9.77	-	11.15
4158	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.32	4.98	9.87	-	11.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	190.40	19232.24	18.58%
25国债01	81.60	8251.03	7.97%
25超长特别国债02	75.00	6913.59	6.68%
25建行永续债01BC	58.00	5821.47	5.62%
25国债13	53.50	5382.26	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40500.73	39.12%
企业债	5203.37	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1131	1.1056	1.1087	1.1047	1.1053
累计净值(元)	1.1131	1.1056	1.1087	1.1047	1.1053

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