资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272782.95 99.93%
银行存款和结算备付金 202.16 0.07%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:272985.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 530.00 51683.31 25.50%
24附息国债17 450.00 46143.97 22.77%
24国开10 240.00 24874.29 12.27%
24国开05 200.00 21327.33 10.52%
24附息国债11 200.00 20873.15 10.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170869.82 84.31%
国家债券 101913.13 50.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%