我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150123.35 99.24%
银行存款和结算备付金 1021.46 0.68%
其他资产 135.72 0.09%
资产总值:151280.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 220.00 22419.39 16.39%
23国开06 190.00 19358.35 14.15%
21进出03 170.00 17535.74 12.82%
23国开05 150.00 15674.27 11.46%
23国开15 152.00 15682.14 11.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149073.51 108.97%
国家债券 1049.83 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%