财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
331.40 |
164.71 |
262.08 |
24.78 |
| 本期利润(万元) |
-147.97 |
43.17 |
-150.35 |
364.21 |
10.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1253.42 |
0.00 |
3081.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7485.12 |
13798.63 |
18644.83 |
28623.50 |
2962.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.58 |
181.67 |
68.07 |
236.70 |
124.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
281660.33 |
354050.66 |
112910.14 |
53819.43 |
50562.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
281660.33 |
354050.66 |
112910.14 |
53819.43 |
50562.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.71 |
67.45 |
25.50 |
12.10 |
9.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.90 |
22.48 |
8.50 |
4.03 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
281845.42 |
354485.99 |
113314.15 |
55537.08 |
50773.39 |
| 负债合计(万元) |
65712.05 |
34142.48 |
61.64 |
4482.68 |
6441.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
216133.38 |
320343.51 |
113252.51 |
51054.40 |
44331.79 |
| 未分配利润(万元) |
21525.37 |
36756.70 |
9839.58 |
4341.87 |
4002.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
49.36 |
21.70 |
6.57 |
5.39 |
| 投资收益(万元) |
5325.32 |
6169.09 |
2219.45 |
1919.32 |
767.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4474.26 |
3780.57 |
-33.25 |
346.14 |
259.74 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
3.01 |
0.44 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
862.48 |
10002.03 |
2208.33 |
2272.04 |
1032.18 |
| 管理人报酬(万元) |
339.46 |
452.80 |
132.31 |
108.73 |
38.65 |
| 托管费(万元) |
113.15 |
150.93 |
44.10 |
36.24 |
12.88 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
27.83 |
11.85 |
14.85 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
805.07 |
1028.01 |
308.80 |
319.13 |
98.35 |
| 利润总额(万元) |
57.41 |
8974.02 |
1899.54 |
1952.91 |
933.83 |
| 净利润(万元) |
57.41 |
8974.02 |
1899.54 |
1952.91 |
933.83 |