方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0851 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2051

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	0.25	-1.52	-0.02
债券型名次	4648	5252	4759	5352	4777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
债券型名次	5434	4787	3281	1908	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.08	0.43	-0.13	-0.02
4647	方正富邦富利纯债A	-0.02	-0.04	0.32	-1.37	-0.02
4648	方正富邦富利纯债C	-0.02	-0.06	0.25	-1.52	-0.02
4649	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
4650	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.44	-0.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中融恒安纯债C	-0.01	-0.05	-0.05	-0.93	-0.01
5251	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5252	方正富邦富利纯债C	-0.02	-0.06	0.25	-1.52	-0.02
5253	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
5254	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4758	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4759	方正富邦富利纯债C	-0.02	-0.06	0.25	-1.52	-0.02
4760	蜂巢丰和债券C	-0.01	0.09	0.25	-0.28	-0.01
4761	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	诺安联创顺鑫债券C	-0.02	0.14	0.38	-1.49	-0.02
5351	天弘睿选利率债发起式C	0.00	0.18	0.69	-1.51	0.00
5352	方正富邦富利纯债C	-0.02	-0.06	0.25	-1.52	-0.02
5353	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5354	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.08	0.43	-0.13	-0.02
4776	方正富邦富利纯债A	-0.02	-0.04	0.32	-1.37	-0.02
4777	方正富邦富利纯债C	-0.02	-0.06	0.25	-1.52	-0.02
4778	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.44	-0.53	-0.02
4779	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.15	0.46	-0.43	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5433	天弘成享一年定开	-1.74	5.45	8.37	-	17.28
5434	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
5435	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	博时季季乐持有期债券C	1.20	3.90	7.25	13.11	14.82
4786	长江安享纯债18个月定开A	1.78	3.90	6.23	-	11.93
4787	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
4788	华安安敦债券A	1.29	3.90	6.52	9.33	8.37
4789	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.84	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	长城久稳债券D	0.00	2.03	8.33	-	9.39
3280	东海祥苏短债C	1.42	4.21	8.33	13.57	16.08
3281	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
3282	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.27	5.35	8.33	15.47	70.66
3283	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.72	4.77	8.33	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	建信短债债券F	1.37	4.07	7.48	14.24	16.77
1907	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.47	4.51	7.31	14.24	21.12
1908	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
1909	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
1910	南方1-3年国开债C	0.66	5.43	8.08	14.22	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2315	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35
2316	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
2317	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
2318	汇添富中债1-3年农发债A	0.50	5.46	8.47	15.65	21.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51683.31	25.50%
24附息国债17	450.00	46143.97	22.77%
24国开10	240.00	24874.29	12.27%
24国开05	200.00	21327.33	10.52%
24附息国债11	200.00	20873.15	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170869.82	84.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0853	1.0845	1.0853	1.0884	1.0885
累计净值(元)	1.2053	1.2045	1.2053	1.2084	1.2085

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