方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0839 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
债券型名次	5334	5364	5121	5352	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	3.71	8.32	14.03	21.20
债券型名次	5430	4907	3312	1956	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
5333	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
5334	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
5335	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	-0.06	0.19	-0.48	-0.13
5336	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.14	0.35	-1.59	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5363	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.15	-0.28	-0.10	-0.61	-0.15
5364	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
5365	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.28	-0.02	1.81	-0.07
5366	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.28	-0.02	1.80	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
5120	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5121	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
5122	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
5123	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	华安中债7-10年国开债A	-0.13	-0.13	0.26	-1.54	-0.13
5351	诺安联创顺鑫债券C	-0.06	0.03	0.24	-1.54	-0.06
5352	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
5353	中信建投景益债券A	-0.02	0.18	0.68	-1.56	-0.02
5354	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
5294	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
5295	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
5296	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	-0.06	0.19	-0.48	-0.13
5297	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.14	0.35	-1.59	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.79	7.57
5429	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
5430	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.03	21.20
5431	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38
5432	南方定利一年定开债券	-1.51	3.00	5.99	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中银证券安泽债券A	1.18	3.72	6.12	11.92	18.04
4906	博时恒享债券C	0.40	3.71	0.00	-	2.04
4907	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.03	21.20
4908	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.93	18.20
4909	华商鸿丰纯债债券	-0.22	3.71	6.52	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.82	4.49	8.32	-	11.69
3311	大成景悦中短债债券A	1.66	6.55	8.32	14.86	16.83
3312	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.03	21.20
3313	华安信用四季红债券C	0.71	5.19	8.32	14.47	24.93
3314	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.74	4.70	8.32	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.05	31.89
1955	南方启元A	-0.53	4.40	7.40	14.04	43.53
1956	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.03	21.20
1957	华夏短债债券A	1.52	4.34	7.85	14.02	27.27
1958	西部利得汇逸债券C	6.67	9.36	10.29	14.02	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	嘉合磐泰短债C	1.63	3.76	6.85	13.75	21.22
2344	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
2345	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.03	21.20
2346	工银1-3年农发债指数C	0.77	5.08	8.10	14.10	21.20
2347	中欧润逸债券	2.87	6.91	10.98	-	21.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51683.31	25.50%
24附息国债17	450.00	46143.97	22.77%
24国开10	240.00	24874.29	12.27%
24国开05	200.00	21327.33	10.52%
24附息国债11	200.00	20873.15	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170869.82	84.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0835	1.0817	1.0826	1.0851	1.0853
累计净值(元)	1.2035	1.2017	1.2026	1.2051	1.2053

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