方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0887 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2087

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
债券型名次	242	4193	896	5327	5372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
债券型名次	5363	3917	2720	2248	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
241	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
242	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
243	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
244	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	东方红汇利债券C	-0.24	-0.25	0.09	2.59	4.12
4192	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39
4193	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
4194	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41
4195	富国双利增强债券C	0.08	-0.25	1.21	4.49	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
895	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
896	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
897	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
898	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18
5326	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.37	0.34	-0.98	0.34
5327	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
5328	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5329	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
5371	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
5372	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
5373	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
5374	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
5362	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.23	9.21	13.21	23.95	24.39
5363	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
5364	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5365	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	财通弘利纯债债券	0.14	5.14	7.74	-	7.79
3916	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	5.14	11.32	27.95	54.23
3917	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
3918	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26
3919	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	财通资管鸿商中短债C	1.60	4.90	9.20	-	10.29
2719	东方永悦18个月定开债券C	1.47	6.05	9.20	12.40	11.64
2720	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
2721	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15
2722	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
2247	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01
2248	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
2249	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63
2250	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	西部利得聚利6个月定开债券C	1.03	5.85	9.20	16.59	21.76
2228	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75
2229	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
2230	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
2231	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51683.31	25.50%
24附息国债17	450.00	46143.97	22.77%
24国开10	240.00	24874.29	12.27%
24国开05	200.00	21327.33	10.52%
24附息国债11	200.00	20873.15	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170869.82	84.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0876	1.0869	1.0853	1.0857	1.0837
累计净值(元)	1.2076	1.2069	1.2053	1.2057	1.2037

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