方正富邦富利纯债C(006732)_最新动态

方正富邦富利纯债C006732FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0936 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2136

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
债券型名次	4411	2719	3847	2596	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
债券型名次	5152	4871	2500	1936	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	大成安汇金融债E	-0.02	0.09	0.42	1.03	0.49
4410	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
4411	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
4412	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4413	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	东海祥苏短债A	0.02	0.13	0.42	0.81	0.39
2718	东海祥苏短债E	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37
2719	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
2720	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.13	0.50	1.09	0.61
2721	富国安慧短债债券C	0.02	0.13	0.44	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	东海祥苏短债A	0.02	0.13	0.42	0.81	0.39
3846	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
3847	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
3848	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.18	0.42	0.82	0.39
3849	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.42	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
2595	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18
2596	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
2597	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2598	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦富利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1487	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
1488	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
1489	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1490	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.72	2.58	7.78	-	8.29
5151	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40
5152	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
5153	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
5154	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	永赢同利债券C	1.66	3.43	5.86	11.00	15.09
4870	长江安享纯债18个月定开C	1.50	3.42	5.26	-	10.69
4871	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
4872	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34
4873	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2499	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.41	5.02	9.21	-	10.79
2500	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
2501	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83
2502	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
1935	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88
1936	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
1937	蜂巢添幂中短债A	2.08	4.78	8.40	14.61	21.09
1938	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.61	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦富利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30
2275	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29
2276	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
2277	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
2278	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0935	1.0938	1.0937	1.0936	1.0933
累计净值(元)	1.2135	1.2138	1.2137	1.2136	1.2133

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