资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131140.05 99.98%
银行存款和结算备付金 28.55 0.02%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:131169.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂交投MTN002 100.00 10019.42 9.96%
25桂铁投MTN001 90.00 9153.71 9.10%
25北部湾投MTN002 90.00 9039.06 8.99%
25南宁城投MTN001 80.00 8085.93 8.04%
25绿水01 80.00 8030.71 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13085.69 13.01%
金融债券 10923.06 10.86%
国家债券 3524.56 3.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%