财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.63 |
0.19 |
4.55 |
0.78 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.47 |
-0.44 |
9.92 |
0.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.43 |
117.25 |
0.86 |
1.21 |
0.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.19 |
158.50 |
313.82 |
145.08 |
240.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
125191.05 |
114653.63 |
126511.33 |
111012.84 |
116875.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123480.82 |
114653.63 |
126511.33 |
111012.84 |
116875.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.88 |
26.16 |
25.43 |
25.88 |
25.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
8.72 |
8.48 |
8.63 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
125294.81 |
114812.13 |
126919.36 |
111157.92 |
117115.39 |
| 负债合计(万元) |
24161.96 |
12266.34 |
23661.36 |
9774.01 |
15775.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
101132.85 |
102545.78 |
103258.00 |
101383.91 |
101339.52 |
| 未分配利润(万元) |
2489.58 |
2130.83 |
2479.58 |
1383.48 |
842.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.92 |
0.65 |
0.37 |
2.75 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
2742.08 |
3753.13 |
1868.60 |
4553.50 |
2289.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1250.77 |
2655.98 |
1606.79 |
1469.85 |
824.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1512.23 |
6409.76 |
3475.76 |
6026.10 |
3115.92 |
| 管理人报酬(万元) |
154.46 |
307.90 |
153.13 |
303.80 |
150.45 |
| 托管费(万元) |
51.49 |
102.63 |
51.04 |
101.27 |
50.15 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
25.55 |
12.54 |
25.17 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
324.29 |
815.55 |
390.29 |
725.70 |
361.66 |
| 利润总额(万元) |
1187.94 |
5594.21 |
3085.47 |
5300.41 |
2754.27 |
| 净利润(万元) |
1187.94 |
5594.21 |
3085.47 |
5300.41 |
2754.27 |
