方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0103 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1996

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
债券型名次	2016	3874	897	5096	4234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
债券型名次	4631	2639	1247	1229	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
2015	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
2016	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
2017	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11
2018	蜂巢丰和债券C	0.08	-0.03	0.34	-0.10	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.38	-0.17	0.48	0.05	0.39
3873	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.17	0.37	0.17	1.23
3874	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
3875	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11
3876	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
896	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
897	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
898	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65
899	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
5095	中信建投景信债券A	0.13	-0.18	0.44	-0.45	0.03
5096	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
5097	广发景宏债券	0.14	-0.20	0.28	-0.46	-0.29
5098	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	博时裕诚纯债债券	0.12	-0.13	0.36	0.15	0.55
4233	博时中债1-3政金债指数A	0.08	0.11	0.50	0.29	0.55
4234	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
4235	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
4236	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
4630	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
4631	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
4632	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4633	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
2638	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
2639	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
2640	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33
2641	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	博时悦楚纯债债券	3.07	8.17	11.47	17.70	31.71
1246	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	6.99	11.47	-	15.03
1247	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
1248	华夏彭博政金债1-5年C	0.94	7.30	11.47	-	13.61
1249	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1228	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1229	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
1230	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04
1231	长江收益增强债券	5.84	12.75	10.81	18.19	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
2222	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
2223	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
2224	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
2225	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN002	100.00	10019.42	9.96%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	9.10%
25北部湾投MTN002	90.00	9039.06	8.99%
25南宁城投MTN001	80.00	8085.93	8.04%
25绿水01	80.00	8030.71	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13085.69	13.01%
金融债券	10923.06	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-21方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债C份额)基金产...
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0099	1.0097	1.0093	1.0095	1.0096
累计净值(元)	1.1992	1.1990	1.1986	1.1988	1.1989

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。