方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
债券型名次	1200	738	1836	1682	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
债券型名次	3815	2946	1287	1092	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	德邦锐兴债券A	0.11	0.28	0.72	0.91	0.57
1199	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
1200	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
1201	方正富邦睿利纯债A	0.11	0.37	0.80	0.54	0.57
1202	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
737	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.09	0.35	0.98	1.04	0.83
738	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
739	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.35	1.14	2.32	0.80
740	富国汇泽一年定期开放债券C	0.20	0.35	0.78	0.38	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
1835	方正富邦富利纯债C	0.17	0.39	0.88	0.28	0.73
1836	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
1837	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.10	0.34	0.88	1.18	0.66
1838	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	德邦锐泓债券A	0.10	0.35	0.93	1.17	0.76
1681	德邦锐泓债券C	0.10	0.35	0.92	1.17	0.75
1682	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
1683	蜂巢添盈纯债A	0.11	0.31	0.90	1.17	0.69
1684	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.17	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	德邦锐泓债券A	0.10	0.35	0.93	1.17	0.76
1461	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.34	0.93	1.23	0.76
1462	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
1463	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.13	-0.12	-2.23	0.76
1464	华富安盈一年持有期债券A	-0.79	-1.11	1.49	2.21	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	创金合信中债1-3年政金债A	1.60	4.87	8.77	15.34	17.32
3814	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3815	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
3816	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.60	6.28	10.76	-	10.98
3817	工银1-3年农发债指数C	1.60	4.71	8.59	14.64	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2945	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.17	10.76	-	12.40
2946	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
2947	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
2948	国泰盛合三个月定期开放债券	2.10	5.17	9.52	16.33	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鹏华0-5年利率发起式债券	1.52	6.08	11.46	19.83	23.00
1286	平安惠合纯债	2.33	5.78	11.46	19.13	22.17
1287	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
1288	华夏彭博政金债1-5年C	1.39	5.90	11.45	-	14.26
1289	嘉合磐益纯债C	2.18	5.12	11.45	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	信诚稳悦A	6.40	9.82	13.03	18.73	40.30
1091	长信稳势纯债债券	2.68	5.58	9.95	18.72	35.15
1092	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
1093	华润元大双鑫债券A	3.71	11.34	17.10	18.72	35.49
1094	天弘安益C	1.73	4.98	11.05	18.72	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	长城稳健增利债券C	2.69	4.90	11.46	18.76	22.80
2210	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	21.14	22.80
2211	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
2212	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
2213	创金合信恒利超短债债券C	1.54	3.37	6.37	12.10	22.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-21方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债C份额)基金产...
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0174	1.0171	1.0174
累计净值(元)	1.2074	1.2073	1.2067	1.2064	1.2067

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。