方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2001

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
债券型名次	3586	4696	661	5155	4294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
债券型名次	4354	2831	1438	940	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	大成景优中短债A	-0.05	0.01	0.36	-0.14	0.33
3585	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
3586	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
3587	蜂巢添益纯债E	-0.05	0.06	0.48	0.17	1.06
3588	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4695	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
4696	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
4697	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
4698	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.04	0.26	0.91	1.05	2.22
660	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
661	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
662	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
663	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中信建投稳裕A	-0.04	0.06	0.47	-0.70	0.40
5154	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
5155	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
5156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
5157	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4293	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
4294	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
4295	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
4296	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	11.29	16.88
4353	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
4354	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
4355	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
4356	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	创金合信中债1-3年国开债A	0.90	5.68	8.17	15.16	19.33
2830	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
2831	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
2832	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
2833	红土创新丰睿中短债C	1.11	5.68	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	19.23	34.00
1437	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
1438	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
1439	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	17.10	44.55
1440	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.92	36.06
939	招商产业债券C	0.75	4.42	9.06	17.92	51.85
940	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
941	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	17.90	33.18
942	前海联合泳辉纯债C	1.58	7.39	12.93	17.90	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.78	15.35	0.00	-	21.85
2238	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	11.19	21.85
2239	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
2240	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	15.56	21.84
2241	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN002	100.00	10019.42	9.96%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	9.10%
25北部湾投MTN002	90.00	9039.06	8.99%
25南宁城投MTN001	80.00	8085.93	8.04%
25绿水01	80.00	8030.71	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13085.69	13.01%
金融债券	10923.06	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0107	1.0108	1.0113	1.0112	1.0110
累计净值(元)	1.2000	1.2001	1.2006	1.2005	1.2003

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