方正富邦添利纯债C(007312)_最新动态

方正富邦添利纯债C007312FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0109 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2002

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
债券型名次	3509	3686	1162	5179	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.56	11.08	17.73	21.85
债券型名次	4498	2912	1421	954	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3508	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01
3509	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
3510	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3511	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3685	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.46	0.75	0.03
3686	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
3687	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
3688	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
1161	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1162	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
1163	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
1164	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
5178	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
5179	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
5180	前海联合添利债券A	0.39	0.25	-0.65	-0.95	0.39
5181	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦添利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3611	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01
3612	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
3613	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
3614	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
4497	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	17.92	19.82
4498	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.73	21.85
4499	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.47	6.07	9.28	-	9.60
4500	工银中债1-5年进出口行A	0.47	6.33	9.63	16.03	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	融通通宸债券	0.11	5.57	8.95	15.06	43.83
2911	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
2912	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.73	21.85
2913	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.26	42.57
2914	广发中债1-3年农发债指数C	0.60	5.56	8.79	15.34	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中融恒利纯债A	0.75	6.22	11.09	-	13.44
1420	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.15	31.82
1421	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.73	21.85
1422	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.81	40.96
1423	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.74	36.06
953	中加瑞享纯债债券A	1.76	6.16	12.57	17.74	16.44
954	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.73	21.85
955	广发政策性金融债	1.49	6.53	9.63	17.73	22.69
956	汇添富双鑫添利债券A	9.34	18.27	16.61	17.73	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
方正富邦添利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87
2258	圆信永丰瑞丰	4.38	8.82	13.27	-	21.86
2259	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.73	21.85
2260	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
2261	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.53	21.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN002	100.00	10019.42	9.96%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	9.10%
25北部湾投MTN002	90.00	9039.06	8.99%
25南宁城投MTN001	80.00	8085.93	8.04%
25绿水01	80.00	8030.71	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13085.69	13.01%
金融债券	10923.06	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债C份额)基金产...
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0107	1.0105	1.0108	1.0112	1.0108
累计净值(元)	1.2000	1.1998	1.2001	1.2005	1.2001

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