资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176823.04 99.93%
银行存款和结算备付金 120.20 0.07%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:176943.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 170.00 17068.29 8.37%
21国开08 150.00 15201.42 7.45%
25国开06 150.00 15118.18 7.41%
22进出13 110.00 11261.78 5.52%
22国开08 100.00 10251.86 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172910.81 84.75%
国家债券 3912.23 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%