我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.70 |
639.24 |
180.65 |
351.21 |
56.04 |
| 本期利润(万元) |
167.42 |
966.87 |
126.50 |
702.75 |
338.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2357.60 |
0.00 |
3247.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14940.86 |
16826.85 |
19669.37 |
25395.07 |
36149.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.62 |
162.18 |
203.74 |
147.90 |
63.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
20418.65 |
22394.04 |
38460.18 |
292762.31 |
147397.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20418.65 |
22394.04 |
37552.01 |
289503.80 |
147397.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
6.47 |
12.89 |
58.43 |
27.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.16 |
4.30 |
19.48 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
20487.53 |
25468.17 |
44792.60 |
301415.87 |
166584.23 |
| 负债合计(万元) |
3660.68 |
73.10 |
98.72 |
53240.70 |
28483.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
16826.85 |
25395.07 |
44693.88 |
248175.18 |
138100.49 |
| 未分配利润(万元) |
3068.93 |
4351.10 |
6914.05 |
45576.17 |
22404.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.86 |
17.97 |
135.05 |
44.87 |
2477.58 |
| 投资收益(万元) |
770.51 |
435.81 |
-1542.02 |
3779.62 |
-489.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.63 |
351.53 |
-903.96 |
1210.80 |
768.30 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
1.25 |
45.92 |
4.29 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
1130.56 |
806.56 |
-2265.01 |
5039.58 |
2758.45 |
| 管理人报酬(万元) |
85.41 |
54.63 |
775.73 |
248.56 |
127.44 |
| 托管费(万元) |
28.47 |
18.21 |
258.58 |
82.85 |
42.48 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
11.37 |
25.60 |
12.15 |
24.64 |
| 费用合计(万元) |
163.69 |
103.82 |
1824.56 |
558.66 |
424.02 |
| 利润总额(万元) |
966.87 |
702.75 |
-4089.57 |
4480.92 |
2334.43 |
| 净利润(万元) |
966.87 |
702.75 |
-4089.57 |
4480.92 |
2334.43 |
