财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.33 |
47.03 |
3.61 |
467.84 |
148.04 |
| 本期利润(万元) |
-91.49 |
58.88 |
-1.32 |
459.85 |
-15.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
812.13 |
0.00 |
1464.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175368.79 |
4634.62 |
4922.19 |
8709.69 |
11697.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.35 |
0.00 |
36.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.49 |
130.16 |
175.31 |
60.62 |
162.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4269.53 |
9731.03 |
18505.36 |
20418.65 |
22394.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4269.53 |
9731.03 |
18505.36 |
20418.65 |
22394.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
2.37 |
3.29 |
4.37 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.79 |
1.10 |
1.46 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
4700.80 |
10369.29 |
18693.58 |
20487.53 |
25468.17 |
| 负债合计(万元) |
27.87 |
286.26 |
5235.02 |
3660.68 |
73.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4672.93 |
10083.03 |
13458.56 |
16826.85 |
25395.07 |
| 未分配利润(万元) |
1047.51 |
2151.04 |
2712.81 |
3068.93 |
4351.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
5.75 |
2.29 |
30.86 |
17.97 |
| 投资收益(万元) |
75.78 |
584.17 |
345.04 |
770.51 |
435.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.23 |
-36.78 |
59.95 |
327.63 |
351.53 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.13 |
0.05 |
1.55 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
90.70 |
554.27 |
407.33 |
1130.56 |
806.56 |
| 管理人报酬(万元) |
9.32 |
41.11 |
22.22 |
85.41 |
54.63 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
13.70 |
7.41 |
28.47 |
18.21 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
21.72 |
10.81 |
22.31 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
24.53 |
108.74 |
58.40 |
163.69 |
103.82 |
| 利润总额(万元) |
66.18 |
445.53 |
348.93 |
966.87 |
702.75 |
| 净利润(万元) |
66.18 |
445.53 |
348.93 |
966.87 |
702.75 |
