富荣富兴纯债(004441)_最新动态

富荣富兴纯债004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.333

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孟飞

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.49亿元

2018-03-06 每10份派现金 0.2 元

富荣富兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.60	1.49	2.60	2.74
债券型名次	1425	198	429	1724	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
债券型名次	1525	3850	2591	784	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
富荣富兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	富国增利债券发起式C	0.06	0.40	1.34	3.25	3.40
1424	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.29	0.98	2.63	2.80
1425	富荣富兴纯债	0.06	0.60	1.49	2.60	2.74
1426	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.40	0.99	2.66	2.58
1427	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.36	1.10	3.12	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
富荣富兴纯债一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.60	1.60	4.44	4.65
197	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.60	1.11	3.32	3.26
198	富荣富兴纯债	0.06	0.60	1.49	2.60	2.74
199	广发景阳纯债	0.12	0.60	1.32	3.09	3.08
200	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.00	0.60	2.23	2.23	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富荣富兴纯债一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.59	1.49	3.44	3.29
428	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.23	1.49	3.10	3.27
429	富荣富兴纯债	0.06	0.60	1.49	2.60	2.74
430	工银增强收益债券B	0.06	-0.14	1.49	3.64	3.68
431	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.37	-0.37	1.49	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
富荣富兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	东方臻宝纯债债券C	0.05	0.31	1.08	2.60	2.92
1723	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.35	0.84	2.60	2.48
1724	富荣富兴纯债	0.06	0.60	1.49	2.60	2.74
1725	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.38	1.09	2.60	2.53
1726	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.35	0.04	2.60	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
富荣富兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	富国信用债债券A/B	0.05	0.33	0.98	2.55	2.74
1518	富国信用债债券D	0.05	0.32	0.98	2.54	2.74
1519	富荣富兴纯债	0.06	0.60	1.49	2.60	2.74
1520	广发景泰债券A	0.07	0.49	1.15	2.77	2.74
1521	华商鸿盛纯债债券	0.09	0.44	1.05	2.77	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
富荣富兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	方正富邦稳惠3个月定开债券	4.02	0.00	0.00	-	4.34
1524	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.02	7.12	10.85	-	10.89
1525	富荣富兴纯债	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
1526	富荣中短债债券C	4.02	-9.49	0.00	-	-7.00
1527	华夏鼎辉债券A	4.02	0.00	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
富荣富兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	招商定期宝六个月期理财债券	2.28	2.25	2.38	-	9.43
3849	德邦景颐债券C	5.12	2.23	2.28	14.42	22.62
3850	富荣富兴纯债	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
3851	汇添富理财14天债券A	1.35	2.23	3.15	-	5.20
3852	中欧丰利债券C	0.96	2.23	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
富荣富兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	4.89	7.90	-	10.95
2590	银华安鑫短债债券C	2.30	4.78	7.90	13.40	14.63
2591	富荣富兴纯债	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
2592	工银尊利中短债债券A	2.27	4.73	7.88	15.76	16.78
2593	景顺长城景盈双利债券A	1.07	4.01	7.88	15.97	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
富荣富兴纯债一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	财通资管鸿利中短债债券A	3.69	5.89	11.17	18.71	21.75
783	永赢祥益债券A	4.31	7.36	10.93	18.71	22.01
784	富荣富兴纯债	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
785	博时裕安一年定开债发起式	3.08	6.22	10.43	18.68	34.97
786	圆信永丰强化收益A	-0.24	2.02	-0.75	18.68	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
富荣富兴纯债一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	融通通福债券C	-1.33	1.31	11.25	23.87	34.90
800	金鹰添润定期开放债券	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
801	富荣富兴纯债	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
802	泰康安悦纯债3月定开债券	4.06	8.36	12.49	-	34.88
803	方正富邦睿利纯债A	4.43	8.10	12.09	18.99	34.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	30.00	3045.10	20.38%
24附息国债04	20.00	2014.65	13.48%
19农业银行二级04	10.00	1042.46	6.98%
20国开08	10.00	1033.33	6.92%
19国开08	10.00	1029.80	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8187.24	54.80%
企业债	1002.28	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.256	1.256	1.255	1.255	1.255
累计净值(元)	1.333	1.332	1.331	1.331	1.331

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