富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2317 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3656

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：17.54亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
债券型名次	2291	3346	4744	4225	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
债券型名次	1918	3063	3181	2357	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2291	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
2292	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
2293	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29
3345	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
3346	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
3347	格林聚享增强债券A	0.09	-0.09	0.57	-0.38	4.72
3348	格林泓景债券A	-0.01	-0.09	-0.60	-0.74	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	大摩多元收益债券A	-0.20	-0.33	0.10	2.60	2.98
4743	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4744	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
4745	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4746	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	博时臻选纯债债券C	0.10	0.03	0.42	0.14	0.50
4224	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
4225	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
4226	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
4227	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2252	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2253	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
2254	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44
2255	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.74	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
1917	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78
1918	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
1919	工银瑞信双利债券B	2.01	8.04	8.11	13.34	132.67
1920	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
3062	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
3063	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
3064	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3065	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
3180	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
3181	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
3182	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
3183	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
2356	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
2357	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
2358	国联安增祺纯债A	1.52	6.16	10.07	14.68	14.46
2359	长盛安鑫中短债C	1.63	4.18	8.12	14.67	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
928	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
929	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
930	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
931	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17068.29	8.37%
21国开08	150.00	15201.42	7.45%
25国开06	150.00	15118.18	7.41%
22进出13	110.00	11261.78	5.52%
22国开08	100.00	10251.86	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172910.81	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同更新

二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

查看全文[07-25]
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公...
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及...
07-24富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2314	1.2312	1.2310	1.2309	1.2306
累计净值(元)	1.3653	1.3651	1.3649	1.3648	1.3645

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