富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.3703

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.80亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
债券型名次	263	430	4250	4987	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
债券型名次	2897	3311	2978	2059	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	博时稳健回报债券(LOF)C	0.19	-1.33	0.69	1.51	0.66
262	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-1.36	1.43	3.16	1.28
263	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
264	华夏恒慧一年定开债券	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
265	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.19	-0.38	1.39	9.11	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
429	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63
430	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
431	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
432	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.05	0.36	0.94	0.35
4249	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.14	0.36	0.84	0.40
4250	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
4251	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35
4252	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	长信纯债壹号C	0.01	0.09	0.22	0.45	0.20
4986	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4987	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
4988	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
4989	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	0.13	0.40	0.45	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.51
3244	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51
3245	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
3246	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
3247	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	4.17	8.72	-	13.84
2896	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04
2897	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
2898	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
2899	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.02	4.90	9.61	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	长城锦利三个月定开债券C	1.44	4.81	0.00	-	6.51
3310	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
3311	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
3312	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.10	5.17
3313	农银恒久增利债券A	2.23	4.81	6.87	12.64	112.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	泰康长江经济带债券C	1.88	4.64	8.62	15.45	17.49
2977	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20
2978	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
2979	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.08	4.54	8.61	15.83	24.24
2980	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.83	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
2058	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22
2059	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
2060	民生加银鑫元纯债债券A	-0.21	2.98	6.98	14.10	33.15
2061	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中海合嘉增强收益债券C	7.40	9.83	13.49	14.05	38.97
975	创金合信尊丰纯债	2.48	4.71	8.94	16.82	38.96
976	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
977	博时中债5-10农发行A	2.68	9.73	17.07	28.40	38.89
978	富国绿色纯债一年定开债券	2.77	6.41	10.22	17.81	38.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	50.00	5537.73	26.29%
18国开05	30.00	3330.86	15.82%
18农发06	20.00	2196.88	10.43%
18国开10	20.00	2155.43	10.23%
17国开15	20.00	2114.40	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22112.57	104.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

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标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同更新

二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2341	1.2341	1.2342	1.2342	1.2341
累计净值(元)	1.3680	1.3680	1.3681	1.3681	1.3680

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