富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.2296 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3635

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：17.54亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
债券型名次	4273	5266	5264	4517	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.17	8.68	13.67	38.19
债券型名次	3733	3373	3011	2034	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02
4272	富国全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.60	-0.56	1.24	-0.02
4273	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
4274	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4275	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.09	-0.13	-0.05	1.36	-0.09
5265	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5266	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
5267	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5268	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5263	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5264	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
5265	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5266	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	淳厚稳惠债券C	0.00	0.02	0.24	-0.18	0.00
4516	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05
4517	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
4518	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.09	0.46	-0.18	-0.04
4519	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.03	0.11	0.29	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02
4272	富国全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.60	-0.56	1.24	-0.02
4273	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
4274	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4275	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	博时裕瑞纯债债券	0.93	4.78	8.27	12.79	42.38
3732	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.44	15.44
3733	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.67	38.19
3734	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.93	3.83	0.00	-	6.74
3735	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3372	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.82	16.02
3373	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.67	38.19
3374	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.45	19.83
3375	华润元大稳健债券C	0.79	5.17	5.80	6.51	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	东海祥苏短债E	1.57	4.45	8.68	-	11.11
3010	蜂巢丰远债券A	0.81	4.95	8.68	-	12.64
3011	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.67	38.19
3012	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.54	4.50	8.68	-	9.10
3013	建信鑫享短债债券C	1.63	4.81	8.68	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	招商招景纯债A	1.23	3.84	6.26	13.68	28.93
2033	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.13	7.68	13.67	23.59
2034	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.67	38.19
2035	建信短债债券C	1.32	3.86	7.16	13.66	16.22
2036	平安短债E	1.28	3.92	7.72	13.66	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	天弘信利债券C	0.86	6.13	11.18	19.22	38.20
978	博时裕昂纯债债券	3.14	7.63	11.59	18.02	38.19
979	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.67	38.19
980	西部利得合享C	0.17	4.70	8.07	15.12	38.17
981	东兴兴福一年定开A	2.56	10.38	23.16	32.18	38.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17068.29	8.37%
21国开08	150.00	15201.42	7.45%
25国开06	150.00	15118.18	7.41%
22进出13	110.00	11261.78	5.52%
22国开08	100.00	10251.86	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172910.81	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

查看全文[07-25]
标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同更新

二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

查看全文[07-25]
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公...
07-25富荣富兴纯债债券型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及...
07-24富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2293	1.2287	1.2289	1.2297	1.2298
累计净值(元)	1.3632	1.3626	1.3628	1.3636	1.3637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。