富荣富兴纯债A(004441)_最新动态

富荣富兴纯债A004441FU RONG XING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.2298 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3637

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富荣富兴纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：过秀

2025-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：17.54亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.5 元

富荣富兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
债券型名次	4848	5039	5137	4605	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.28	8.85	-	38.22
债券型名次	3021	3293	2953	906	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18
4847	富国裕利债券E	-0.15	0.44	0.10	3.11	5.60
4848	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
4849	光大保德信安泽债券C	-0.15	0.73	0.54	4.20	7.54
4850	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	德邦锐乾债券C	-0.06	-0.15	0.25	0.13	2.55
5038	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
5039	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
5040	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.15	0.37	-0.38	0.58
5041	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.13	-0.15	0.29	-0.14	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	创金合信稳健添利债券A	-0.01	0.50	-0.11	3.39	4.77
5136	创金合信稳健添利债券C	-0.01	0.49	-0.11	3.40	4.76
5137	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
5138	华富收益增强债券B	-0.02	-0.04	-0.11	1.76	4.70
5139	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
4604	大成中债3-5年国开债指数C	-0.19	-0.05	0.43	-0.10	0.04
4605	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
4606	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35
4607	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富荣富兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
2920	大摩双利增强债券C	-0.07	0.03	-0.41	0.56	1.29
2921	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
2922	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
2923	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
3020	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	-	77.48
3021	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
3022	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
3023	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3292	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	-	64.95
3293	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
3294	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	-	15.64
3295	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	长城聚利债券A	0.97	4.99	8.85	-	8.99
2952	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84
2953	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
2954	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.37	4.58	8.85	-	13.07
2955	上银慧永利中短期债券C	1.38	4.87	8.85	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	-	71.33
905	鹏华永安定期开放债券	2.48	8.18	14.82	-	50.95
906	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
907	汇添富双鑫添利债券A	8.24	16.95	17.07	-	59.01
908	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富荣富兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
956	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	-	38.27
957	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
958	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
959	西部利得合享C	0.20	4.83	8.18	-	38.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17068.29	8.37%
21国开08	150.00	15201.42	7.45%
25国开06	150.00	15118.18	7.41%
22进出13	110.00	11261.78	5.52%
22国开08	100.00	10251.86	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172910.81	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... ...

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二零二四年七月目录第一部分前言 ............................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2299	1.2303	1.2316	1.2315	1.2317
累计净值(元)	1.3638	1.3642	1.3655	1.3654	1.3656

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