我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121454.46 85.50%
银行存款和结算备付金 20554.35 14.47%
其他资产 37.90 0.03%
资产总值:142046.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 530.00 55173.49 49.03%
23国开02 350.00 35526.12 31.57%
20国开08 160.00 16533.20 14.69%
22国开02 80.00 8066.12 7.17%
21国开03 60.00 6155.53 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121454.46 107.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%