财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 882.10 3109.79 1956.70 6362.58 1999.56
本期利润(万元) -12.07 275.63 -1460.11 9490.44 1355.67
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.09 0.00 4.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4414.84 0.00 10896.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 196152.49 248955.23 301835.24 337182.15 302634.01
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.17 0.00 4.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.96 0.00 21.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 110.09 156.09 297.85 72754.64 10467.49
交易性金融资产(万元) 312048.65 473269.44 263671.77 194798.93 111186.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 312048.65 473269.44 263671.77 194798.93 111186.12
应付管理人报酬(万元) 68.46 94.89 38.29 37.42 31.41
应付托管费(万元) 11.41 31.63 12.76 12.47 10.47
资产总计(万元) 312158.75 473432.38 364969.83 297264.93 121726.65
负债合计(万元) 23208.78 9860.73 4369.70 79003.46 21582.60
所有者权益合计(万元) 288949.97 463571.65 360600.13 218261.47 100144.05
未分配利润(万元) 7258.05 23092.48 8911.47 1840.95 2520.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.10 522.26 98.91 656.67 359.39
投资收益(万元) 4533.42 7686.42 2193.88 3748.85 2155.25
公允价值变动收益(万元) -3707.91 3151.17 436.35 533.51 387.43
其它收入(万元) 0.00 0.15 0.13 0.31 0.01
收入合计(万元) 836.61 11360.00 2729.27 4939.34 2902.09
管理人报酬(万元) 506.47 670.09 199.85 422.89 232.16
托管费(万元) 92.55 223.36 66.62 140.96 77.39
其它费用(万元) 12.27 24.75 12.30 25.62 13.17
费用合计(万元) 839.46 1763.83 475.94 1228.28 678.76
利润总额(万元) -2.85 9596.18 2253.34 3711.06 2223.33
净利润(万元) -2.85 9596.18 2253.34 3711.06 2223.33