富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)_最新动态

富荣富开1-3年国开债纯债A006488FU RONG FU OPENED 1-3 YEARS OF STATE DEBT, PURE DEBT, BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0273 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2085

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富荣富开1-3年国开债纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：过秀

2025-02-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.62亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.3 元

富荣富开1-3年国开债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
债券型名次	978	723	2607	3272	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
债券型名次	4220	3851	3772	2350	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
977	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
978	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
979	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
980	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
722	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73
723	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
724	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
725	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富国信用债债券A/B	0.09	-0.11	0.42	0.31	1.03
2606	富国信用债债券D	0.08	-0.11	0.42	0.31	1.02
2607	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
2608	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
2609	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11
3271	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
3272	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
3273	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
3274	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富荣富开1-3年国开债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4208	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4209	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
4210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
4211	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
4219	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
4220	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
4221	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
4222	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83
3850	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11
3851	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
3852	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3853	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
3771	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
3772	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
3773	格林中短债C	1.51	4.22	7.86	14.36	14.71
3774	广发景宏债券	0.23	4.52	7.86	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
2349	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2350	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
2351	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
2352	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富荣富开1-3年国开债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2146	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
2147	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
2148	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
2149	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	170.00	17934.31	8.33%
23国开08	160.00	16481.70	7.65%
17国开15	150.00	15780.21	7.33%
21国开04	140.00	14876.09	6.91%
20国开09	130.00	13482.41	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201885.91	93.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...
06-04富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年第2号)
06-04富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0268	1.0267	1.0261	1.0259	1.0256
累计净值(元)	1.2080	1.2079	1.2073	1.2071	1.2068

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