我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500877.73 97.33%
银行存款和结算备付金 3001.15 0.58%
其他资产 10730.49 2.09%
资产总值:514609.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 200.00 20825.96 4.42%
20中信银行二级 150.00 15659.10 3.32%
22奔驰财务MTN002BC 140.00 14484.64 3.07%
20工商银行二级01 120.00 12574.11 2.67%
21国开18 110.00 11178.11 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256036.82 54.29%
企业债 72321.73 15.33%
国家债券 21864.25 4.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%