我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4432.36 |
11073.25 |
3251.63 |
5130.15 |
1893.13 |
| 本期利润(万元) |
5819.85 |
16333.63 |
2285.76 |
9736.21 |
4819.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9224.81 |
0.00 |
6087.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
426160.65 |
408851.30 |
442392.39 |
459217.19 |
346861.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
262.77 |
65.55 |
204.48 |
85.63 |
330.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
561427.06 |
554632.69 |
460148.03 |
491837.32 |
464891.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
520609.15 |
527143.65 |
436914.51 |
475531.85 |
450071.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.98 |
200.94 |
158.87 |
176.00 |
149.22 |
| 应付托管费(万元) |
35.20 |
40.19 |
31.77 |
35.20 |
29.84 |
| 资产总计(万元) |
571376.13 |
559518.02 |
464309.18 |
511146.74 |
475243.75 |
| 负债合计(万元) |
150069.62 |
69888.50 |
120281.84 |
99257.19 |
89193.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
421306.52 |
489629.52 |
344027.33 |
411889.55 |
386050.32 |
| 未分配利润(万元) |
17325.68 |
14457.55 |
3988.14 |
12392.65 |
17993.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.93 |
43.24 |
103.60 |
61.27 |
8912.66 |
| 投资收益(万元) |
16784.11 |
7932.80 |
19093.96 |
9191.07 |
414.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5881.33 |
5206.74 |
-5648.24 |
71.89 |
2496.01 |
| 其它收入(万元) |
37.70 |
12.35 |
102.70 |
42.93 |
16.48 |
| 收入合计(万元) |
22791.08 |
13195.13 |
13652.02 |
9367.16 |
11839.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2091.97 |
1001.33 |
2353.08 |
1039.15 |
1036.81 |
| 托管费(万元) |
418.39 |
200.27 |
470.62 |
207.83 |
207.36 |
| 其它费用(万元) |
24.90 |
12.16 |
24.78 |
11.91 |
24.09 |
| 费用合计(万元) |
5117.02 |
2364.54 |
4881.88 |
2267.72 |
2204.92 |
| 利润总额(万元) |
17674.06 |
10830.59 |
8770.14 |
7099.44 |
9634.77 |
| 净利润(万元) |
17674.06 |
10830.59 |
8770.14 |
7099.44 |
9634.77 |
