富国投资级信用债债券型A(007616)_最新动态

富国投资级信用债债券型A007616WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2238

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱梦娜

2025-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.69亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
债券型名次	2458	2551	694	3355	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.23	11.05	-	24.02
债券型名次	2914	2203	1493	2055	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
2457	富国目标收益一年期纯债债券	-0.01	0.15	0.93	0.51	1.42
2458	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
2459	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
2460	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	富国产业债C	0.00	0.12	0.61	0.77	1.81
2550	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.12	0.36	0.75	1.72
2551	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
2552	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
2553	工银1-3年国开债指数C	-0.05	0.12	0.50	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.17	0.90	0.47	1.43
693	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88
694	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
695	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
696	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
3354	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.06	0.80	0.40	1.42
3355	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
3356	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
3357	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国投资级信用债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.33	0.57	1.33
2812	东方红稳添利纯债E	-0.10	0.15	0.57	0.60	1.33
2813	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
2814	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
2815	广发景祥纯债	0.01	0.11	0.42	0.67	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	长盛稳益6个月C	1.33	3.15	4.77	-	8.32
2913	东方红稳添利纯债E	1.33	5.43	0.00	-	7.85
2914	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
2915	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
2916	广发景祥纯债	1.33	3.90	6.61	-	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
2202	博时富业3个月定开债发起式	1.29	6.23	10.12	-	26.36
2203	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
2204	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	-	18.03
2205	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.94	6.22	11.06	-	12.32
1492	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74
1493	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
1494	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
1495	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06
2054	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	-	23.76
2055	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
2056	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73
2057	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国投资级信用债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.00	7.59	11.49	-	24.04
2000	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	-	24.03
2001	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
2002	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
2003	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	-	23.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	25824.13	4.94%
21进出16	200.00	20414.36	3.90%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12180.67	2.33%
24人民财险资本补充债01	120.00	12215.74	2.33%
24中行TLAC非资本债01A	110.00	11162.89	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279271.40	53.38%
企业债	100566.73	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0807	1.0806	1.0809	1.0807	1.0805
累计净值(元)	1.2237	1.2236	1.2239	1.2237	1.2235

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