资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313287.66 98.30%
银行存款和结算备付金 4920.35 1.54%
其他资产 484.44 0.15%
资产总值:318692.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01A 120.00 12052.70 4.46%
16国开13 100.00 10162.92 3.76%
22中行二级资本债02A 80.00 8395.24 3.11%
22交通银行二级01 80.00 8340.68 3.09%
22农行二级资本债02A 80.00 8172.25 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164590.39 60.96%
企业债 70393.68 26.07%
国家债券 5826.49 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%