资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345721.81 99.39%
银行存款和结算备付金 2076.58 0.60%
其他资产 58.88 0.02%
资产总值:347857.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 100.00 10205.79 3.65%
24建行TLAC非资本债01A 100.00 10112.25 3.62%
21中国银行二级02 80.00 9121.18 3.26%
22中行二级资本债02A 80.00 8215.48 2.94%
25光大集团MTN006A 80.00 8062.02 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204760.86 73.27%
企业债 72565.34 25.96%
国家债券 6593.69 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%